重庆市开州区人民政府关于开州区2024年区级预算调整方案的报告

[索引号] 11500234008646033P/2024-01799
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2024-05-14
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2024-05-23

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重庆市开州区人民政府

关于开州区2024年区级预算调整方案的报告

——在区十八届人大常委会第20次会议上

区人大常委会：

按照会议安排，我受区人民政府委托，报告开州区2024年区级预算调整方案。

一、区级预算调整事由

今年以来，全区上下严格执行区人代会批准的年初预算，全力做好增收节支工作以确保财政平衡，但在执行过程中新增以下因素：

一是国企改革及化债支出增加。为深化国企改革，有效化解风险，今年需增加相关支出14.5亿元。对应财力来源为：贯彻落实“有效盘活国有资产”改革，执行中新增的资产处置收入2.2亿元、划拨转出让带来的新增土地收入12.3亿元。

二是需要动用预算稳定调节基金。截至2023年底，我区预算稳定调节基金余额为2.34亿元，年初已动用预算稳定调节基金1.3亿元，执行中因事业单位社保缴费支出增加，需要继续动用剩余的预算稳定调节基金1.04亿元。

三是新增政府债务。今年执行中，已新增政府专项债务限额11亿元，需要通过预算调整程序报请区人大常委会批准，将主要用于农林水利、卫生健康等。

根据预算法第六十七条规定，经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行过程中需要增加或减少预算总支出的，需要动用预算稳定调节基金的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

二、区级财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十八届人大四次会议已审议批准的区级预算。

（一）一般公共预算。收入预算总计调整为140.84亿元，较年初增加3.24亿元。其中：区本级收入预算调整为40亿元，较年初增加2.2亿元，税收收入为16.6亿元，保持不变，一般非税收入调整为23.4亿元，增加2.2亿元；转移性收入调整为100.84亿元，增加动用预算稳定调节基金1.04亿元。支出预算总计调整为140.84亿元，较年初增加3.24亿元。其中：区本级支出预算调整为125.61亿元，增加3.24亿元；转移性支出为15.23亿元，保持不变。

（二）政府性基金预算。收入预算总计调整为59.89亿元，较年初增加23.3亿元。其中：区本级收入预算为34亿元，增加12.3亿元；转移性收入调整为25.89万元，增加专项债务转贷收入（新增）11亿元。支出预算总计调整为59.89亿元，较年初增加23.3亿元。其中：区本级支出预算调整为56.24亿元，增加支出23.3亿元；转移性支出为3.65亿元，保持不变。

附件：１．2024年区级一般公共预算收支调整表（草案）

　　　２．2024年区级政府性基金预算收支调整表（草案）

　　　３．开州区2024年第一批新增专项债券资金使用

　　　　　计划表

附件1

2024年区级一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入				支出
项目	预算数	调整数	调整预算数	项目	预算数	调整数	调整预算数
本级收入合计	378000	22000	400000	本级支出合计	1223698	32426	1256124
税收收入	166000		166000	一、一般公共服务支出	36072		36072
增值税	80000		80000	二、外交支出
企业所得税	13500		13400	三、国防支出	517		517
个人所得税	6000		6000	四、公共安全支出	33912		33912
资源税	6000		6000	五、教育支出	257046		257046
城市维护建设税	10000		10000	六、科学技术支出	3651		3651
房产税	6000		6000	七、文化旅游体育与传媒支出	6062		6062
印花税	2000		2000	八、社会保障和就业支出	159995	10426	170421
城镇土地使用税	12000		12000	九、卫生健康支出	76097		76097
土地增值税	8000		8000	十、节能环保支出	29722		29722
耕地占用税	7000		7000	十一、城乡社区支出	44932	22000	66932
契税	15000		15000	十二、农林水支出	393866		393866
环境保护税	500		500	十三、交通运输支出	34699		34699
其他税收收入			100	十四、资源勘探工业信息等支出	3479		3479
非税收入	212000	22000	234000	十五、商业服务业等支出	2414		2414
专项收入	25000		25000	十六、金融支出
行政事业性收费收入	8000		8000	十七、援助其他地区支出
罚没收入	9000		9000	十八、自然资源海洋气象等支出	6607		6607
国有资源（资产）有偿使用收入	168000	22000	190000	十九、住房保障支出	94877		94877
政府住房基金收入	200		200	二十、粮油物资储备支出	680		680
其他收入	1800		1800	二十一、灾害防治及应急管理支出	5175		5175
				二十二、预备费	11000		11000
				二十三、债务付息支出	21990		21990
				二十四、债务发行费用支出	10		10
				二十五、其他支出	896		896

转移性收入	997998	10426	1008424	转移性支出	152300		152300
上级补助收入	666480		666480	上解支出	40000		40000
返还性收入	7407		7407	补助乡镇（街道）支出	105000		105000
一般性转移支付收入	241867		241867	地方政府向国际组织借款还本支出	7300		7300
共同财政事权转移支付收入	404661		404661	补充预算周转金
专项转移支付收入	12545		12545	地方政府一般债务还本支出
上年结余收入	258518		258518	地方政府一般债务转贷支出
调入资金	60000		60000	援助其他地区支出
从政府性基金预算调入	30000		30000	安排预算稳定调节基金
从国有资本经营预算调入	30000		30000
从其他资金调入
地方政府一般债务转贷收入（再融资）
地方政府一般债务转贷收入（新增）
接受其他地区援助收入
动用预算稳定调节基金	13000	10426	23426
收入总计	1375998	32426	1408424	支出总计	1375998	32426	1408424

附件２

2024年区级政府性基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入				支出
项目	预算数	调整数	调整预算数	项目	预算数	调整数	调整预算数
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、社会保障和就业支出
三、港口建设费收入				三、节能环保支出
四、国家电影事业发展专项资金收入				四、城乡社区支出	186705	123000	309705
五、国有土地收益基金收入	5000		5000	五、农林水支出	72821		72821
六、农业土地开发资金收入				六、交通运输支出
七、国有土地使用权出让收入	185000	123000	308000	七、资源勘探工业信息等支出
八、大中型水库库区基金收入				八、其他支出	18901	110000	128901
九、彩票公益金收入				九、债务付息支出	50990		50990
十、城市基础设施配套费收入	15000		15000	十、债务发行费用支出	10		10
十一、小型水库移民扶助基金收入				十一、抗疫特别国债安排的支出
十二、国家重大水利工程建设基金收入
十三、车辆通行费
十四、污水处理费收入	1000		1000
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十六、其他政府性基金收入
十七、专项债券对应项目专项收入	11000		11000
收入合计	217000	123000	340000	支出合计	329427	233000	562427
转移性收入	148912	110000	258912	转移性支出	36485		36485
政府性基金转移收入	44316		44316	政府性基金转移支付	6485		6485
政府性基金补助收入	44316		44316	政府性基金补助支出
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出	6485		6485
上年结余收入	104596		104596	调出资金	30000		30000
调入资金				年终结余
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出
地方政府专项债务转贷收入（新增债券）		110000	110000	地方政府专项债务转贷支出

收入总计	365912	233000	598912	支出总计	365912	233000	598912

附件３

开州区2024年第一批新增专项债券资金使用计划表

单位：亿元

序号	项目单位	项目名称	项目投向	建设状态	项目总概算	2024年专项债券融资需求	2024年专项债券计划使用金额
合计					50.43	15.05	11
1	开乾投资集团	开州城区镇东片区老旧小区改造提升工程	城镇老旧小区改造	在建	1.79	0.59	0.44
2	开乾投资集团	开州城区正安街道老旧小区改造提升工程	城镇老旧小区改造	在建	2.55	1.00	0.75
3	开乾投资集团	开州城区红光片区2023年老旧小区改造提升工程	城镇老旧小区改造	在建	2.55	1.00	0.31
4	湖山投资集团	开州区“万达开”优质高产高效粮油保障基地建设项目	农林水利	在建	6.93	0.50	0.50
5	湖山投资集团	开州区汉丰湖国家级旅游度假区创建基础设施提升工程	文化旅游	在建	7.45	2.00	2.00
6	湖山投资集团	开州区温泉镇国家级历史文化名镇建设项目	文化旅游	在建	6.33	1.00	0.90
7	宏畅交通集团	开州区电动汽车公共充电站建设项目	新能源汽车充电桩	在建	1.94	0.50	0.50
8	宏畅交通集团	开州区城市智慧交通建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	在建	2.06	0.80	0.70
9	区人民医院	开州区人民医院医技综合楼扩建工程	卫生健康	在建	2.00	1.60	1.60
10	区人民医院	开州区人民医院医疗服务能力提升项目	卫生健康	在建	4.60	3.25	2.70
11	区中医院	开州区中医院后勤保障设施提升项目	卫生健康	在建	0.61	0.47	0.30
12	建委基设处	开州区乡镇污水处理能力提升工程（一期）	城镇污水垃圾收集处理	在建	11.61	2.34	0.30

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