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重庆市开州区人民政府

关于开州区2020年区级预算

调整方案的报告

--2020年12月22日在区第十七届人大常委会第三十四次会议上

              重庆市开州区财政局局长 刘沛明

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将开州区2020年区级预算调整方案报告如下，请予审查。

一、区级预算调整事由

（一）一般公共预算收入预期减少12300万元。

1. 受新冠疫情及大规模减税政策影响，税收收入预期较年初预算减少15000万元。

2. 为弥补税收短收，加大资产处置力度，一般非税收入预期较年初预算增加2700万元。

（二）政府性基金预算收入预期增加6739万元。

1. 因城市基础设施配套费收费标准调整，开发业主积极缴纳城市基础设施配套费，城市基础设施配套费收入预期增加6000万元。

2. 按政策进行土地成本结算和土地出让净收益计提，国有土地收益基金收入预期增加5470万元，国有土地使用权出让收入预期减少5470万元。

3. 污水处理费收入预期增加739万元。

（三）上级补助收入增加104335万元。

截至12月9日，中央及市级对我区下达的补助收入增加，其中：一般公共预算一般转移支付收入增加39244万元，专项转移支付收入增加27829万元，相应调整一般公共预算上级补助收入67073万元；政府性基金预算转移支付收入增加37262万元，相应调整政府性基金补助收入37262万元。

（四）补助乡镇（街道）支出增加76000万元。

结合上级要求和全区实际，对区本级和乡镇的支出列报范围进行调整，对以乡镇（街道）为主体的项目支出（主要是农业农村支出）直接下达预算到各乡镇（街道），不再经主管部门分配到乡镇，相应调整一般公共预算补助乡镇（街道）支出39000万元、政府性基金预算补助乡镇（街道）支出37000万元。

（五）上解支出增加5000万元。

机关事业单位养老保险等专项上解预计较年初增加5000万元。

（六）再融资债券增加86400万元。

发行再融资债券不增加债务限额，仅仅是在合计线下列收列支。一般公共预算再融资债券61100万元，对应还本支出61100万元。政府性基金预算再融资债券25300万元，对应还本支出25300万元。

二、区级预算调整方案

根据上述事项，相应调整经第十七届人大常委会第三十一次会议已审议批准的区级调整预算。

（一）一般公共预算

收入预算总计调整为1122252万元，较预算数调增115873万元。其中：区本级收入预算为252700万元，调减12300万元；转移性收入调整为869552万元，调增上级补助收入67073万元，调增地方政府一般债务转贷收入（再融资）61100万元。

支出预算总计调整为1122252万元，较预算数调增115873万元。其中：区本级支出预算调整为877152万元，调增支出10773万元；补助乡镇（街道）支出调整为134000万元，调增39000万元；上解支出调整为50000万元，调增5000万元；地方政府一般债务还本支出61100万元，调增61100万元。

（二）政府性基金预算

收入预算总计调整为535293万元，较预算数调增69301万元。其中：区本级收入预算调整为256739万元，调增6739万元；转移性收入调整为278554万元，调增上级补助收入37262万元，调增地方政府专项债务转贷收入（再融资）25300万元。

支出预算总计调整为535293万元，较预算数调增69301万元。其中：区本级支出预算调整为392893万元，调增支出7001万元，补助乡镇（街道）支出37000万元，调增37000万元，地方政府专项债务还本支出25300万元，调增25300万元。

（三）国有资本经营预算

收支预算保持不变。国有资本经营预算收入60000万元，收入总计60000万元。国有资本经营预算支出20000万元，加上调出资金40000万元后，支出总计60000万元。

三、其他事项

（一）收回以前年度债券资金情况。

收回以前年度债券资金共计16780.992754万元，其中：一般债券2554.805554万元，专项债券14226.1872万元（详见附件6）。

（二）重新安排项目资金情况。

一般债券资金：城黔路和谦段整治191.88万元；竹溪镇变电站修建677.087389万元；开城界至白鹤改造工程800万元；开州区警务执法规范化建设项目236.277412万元；重庆市应急联动指挥系统建设开州区建设项目315.410437万元；智能交通设施建设工程一期334.150316万元；专项债券资金：浦里新区土地储备和整治14226.1872万元（详见附件7）。

附件之附件：

1. 2020年区级一般公共预算收支调整表（草案）

2. 2020年区级一般公共预算支出调整预算表（草案）

3. 2020年区级政府性基金预算收支调整表（草案）

4. 2020年区级政府性基金预算支出调整预算表（草案）

    5. 2020年区级国有资本经营预算收支调整表（草案）

6. 收回以前年度债券资金结余情况表

7. 收回以前年度债券资金安排项目计划