开州区人民政府关于开县2015年财政决算情况的报告

[索引号] 11500234008646033P/2016-04114
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区人民政府
[ 成文日期 ] 2016-09-05
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2016-09-05

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开州区人民政府

关于开县2015年财政决算情况的报告

--2016年8月日在区第十六届人大常委会第40次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，现将开县2015年财政决算情况报告如下：

一、全县财政收支决算情况。

一般公共预算。全县一般公共预算收入215563万元，加上级补助收入523782万元、债务转贷收入（一般）176500万元、调入资金15771万元、上年结余55979万元，收入总计987595万元。减上解上级支出5422万元、债务还本支出（置换）166500万元、安排预算稳定调节基金1613万元，全县一般公共预算支出预算变动为814060万元，实际执行754117万元，年终结余59943万元（均为结转下年的项目支出）。

表一： 2015年全县一般公共预算决算表
					单位：万元
项目名称	金额	增幅%		项目名称	金额		增幅%
一般公共预算收入	215563	15.04		一般公共预算支出	754117		14.89
税收收入	109410	17.49		一般公共服务	45237		-41.19
增值税	10555	-1.45		国防	370		-59.61
营业税	39547	28.31		公共安全	39302		101.34
企业所得税	14772	25.42		教育	172197		22.72
个人所得税	2581	12.17		科学技术	2840		3.61
资源税	5985	-16.54		文化体育与传媒	6290		25
城市维护建设税	5958	31.64		社会保障和就业	104790		5.64
房产税	2359	-8.49		医疗卫生与计划生育	132860		37.83
印花税	1264	-32.01		节能环保	18715		-27.96
城镇土地使用税	2041	6.47		城乡社区事务	27195		89.82
土地增值税	7866	18.79		农林水事务	145337		8.1
耕地占用税	5590	1910.79		交通运输	19768		44.14
契税	10892	-13.27		资源勘探信息等支出	12196		112.18
非税收入	106153	12.62		商业服务业等事务	2734		27.04
专项收入	13063	373.98		国土海洋气象	3421		19.57
行政事业性收费收入	43706	1.38		住房保障	19119		25.32
罚没收入	12880	-40.97		粮油物资储备	779		73.11
国有资源有偿使用收入	34575	42.06		债务还本付息支出	693		73.68
其他收入	1929	-13.69		其他支出	274
表二: 2015年全县一般公共预算收支平衡表
						单位：万元
项目名称	金额		项目名称			金额
收入总计：	987595		支出总计			987595
本级收入	215563		本级支出			754117
上级补助收入	523782		上解上级支出			5422
债务转贷收入（一般）	176500		债务还本支出（置换）			166500
调入资金	15771		安排预算稳定调节基金			1613
上年结余	55979		年终结余			59943
其中：上年结转	55639		其中：结转下年的支出			59943

政府性基金预算。全县政府性基金预算收入75068万元，加上级补助收入113531万元、债务转贷收入（专项）47500万元、上年结余142234万元，收入总计378333万元。减上解上级支出545万元、债务还本支出（置换）47500万元、调出到一般公共预算资金11394万元，全县政府性基金预算支出预算变动为318894万元，实际支出162105万元，年终结余156789万元（均为结转下年的项目支出）。

表三： 2015年全县政府性基金预算收支平衡表
			单位：万元
项目名称	金额	项目名称	金额
收入总计	378333	支出总计	378333
本级收入	75068	本级支出	162105
上级补助收入	113531	上解上级支出	545
债务转贷收入（专项）	47500	债务还本支出（置换）	47500
调入资金		调出资金	11394
上年结余	142234	年终结余	156789

国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入10422万元，加上级补助收入10万元，收入总计为10432万元。减调出到一般公共预算资金4377万元，全县国有资本经营预算支出预算变动为6055万元，实际支出6045万元，年终结余10万元（均为结转下年的项目支出）。

二、县级财政收支决算情况。

一般公共预算。县本级一般公共预算收入、上级补助收入、债务转贷收入（一般）、调入资金与全区一致，加上年结余57476万元，收入总计989092万元。减上解上级支出5422万元、债务还本支出（置换）166500万元、安排预算稳定调节基金1613万元、补助下级支出（乡镇街道）83815万元，县本级一般公共预算支出预算变动为729400万元，实际执行674216万元，年终结余57526万元（其中结转下年的项目支出55184万元）。

表四： 2015年县级一般公共预算决算表
				单位：万元
项目名称	金额	增幅%	项目名称	金额	增幅%
一般公共预算收入	215563	15.04	一般公共预算支出	674216	17.08
税收收入	109410	17.49	一般公共服务	21403	-60.2
增值税	10555	-1.45	国防	370	-59.61
营业税	39547	28.31	公共安全	39302	101.34
企业所得税	14772	25.42	教育	172197	22.72
个人所得税	2581	12.17	科学技术	2838	3.54
资源税	5985	-16.54	文化体育与传媒	5599	23.19
城市维护建设税	5958	31.64	社会保障和就业	93957	4.43
房产税	2359	-8.49	医疗卫生与计划生育	127460	38.46
印花税	1264	-32.01	节能环保	17582	-21.39
城镇土地使用税	2041	6.47	城乡社区事务	24120	106.61
土地增值税	7866	18.79	农林水事务	113662	12.8
耕地占用税	5590	1910.79	交通运输	19411	50.59
契税	10892	-13.27	资源勘探信息等支出	12011	118.98
非税收入	106153	12.62	商业服务业等事务	2534	51.56
专项收入	13063	373.98	国土海洋气象	3396	18.7
行政事业性收费收入	43706	1.38	住房保障	16670	23.25
罚没收入	12880	-40.97	粮油物资储备	737	93.95
国有资源有偿使用收入	34575	42.06	债务还本付息支出	693	73.68
其他收入	1929	-13.69	其他支出	274

表五: 2015年县级一般公共预算收支平衡表
			单位：万元
项目名称	金额	项目名称	金额
收入总计：	989092	支出总计	989092
本级收入	215563	本级支出	674216
上级补助收入	523782	上解上级支出	5422
债务转贷收入（一般）	176500	债务还本支出（置换）	166500
调入资金	15771	安排预算稳定调节基金	1613
		补助下级支出（乡镇街道）	83815
上年结余	57476	年终结余	57526
其中：上年结转	54777	其中：结转下年的支出	55806

政府性基金预算。县本级政府性基金收入和上级补助收入与全县一致，加上年结余138619万元，收入总计374718万元。减上解上级支出545万元、债务还本支出（置换）47500万元、补助下级支出（乡镇街道）34130万元、调出到一般公共预算资金11394万元，区级政府性基金支出预算变动为281149万元，实际执行146226万元，年终结余134923万元（均为结转下年的项目支出）。

表六： 2015年县级政府性基金预算收支平衡表
			单位：万元
项目名称	金额	项目名称	金额
收入总计	374718	支出总计	374718
本级收入	75068	本级支出	146226
上级补助收入	113531	上解上级支出	545
债务转贷收入（专项）	47500	债务还本支出(置换)	47500
		补助下级支出（乡镇街道）	34130
		调出资金	11394
上年结余	138619	年终结余	134923

国有资本经营预算。县级国有资本经营预算收入和上级补助收入与全县一致。减补助下级支出（乡镇街道）123万元、调出到一般公共预算4377万元，县级国有资本经营预算支出预算变动为5932万元，实际执行5922万元，年终结余10万元（均为结转下年的项目支出）。

三、县级预备费使用情况。

2015年，经县第十六届人大五次会议审议批准的县本级预备费15000万元，根据《中华人民共和国预算法》规定，我县主要用于以下方面：社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。

四、财政超收收入使用情况。

2015年，县本级一般公共预算收入较预算超收563万元，按规定补充稳定预算调节基金。

五、上级转移补助和县对乡镇街道补助情况。

2015年，上级到位补助资金637323万元，比上年同期增长20%，其中返还性收入7407万元，一般性转移支付310678万元，专项转移支付319238万元（含政府性基金和国有资本经营预算补助）。上级到位的财力性补助统筹用于“保运转、保民生、保重点”等支出，专项补助资金按相关资金用途专项安排，专款专用。

2015年，县对乡镇街道体制补助118068万元，增长17%。主要用于：保障乡镇街道基本运行、村级运转和改善民生等支出。

六、特定事项

（一）2015年县级部门国库集中支付年终结余按权责发生制列支69359万元，其中：公共预算47813万元，政府性基金21546万元。

（二）2015年按规定补充预算稳定调节基金1613万元，其中：历年滚存净结余1050万元，超收563万元。

七、全县政府性债务情况。

2015年，开县进入政府性债务管理系统的债务余额为83.01亿元，其中政府债务67.6亿元，债务率66.28%，下降1.84 %。政府债务主要用于土地整治、城市建设、安置房建设、园区基础设施建设，以及交通、教育、卫生等社会事业发展。2015年市政府代我县发行政府债券22.4亿元，其中：存量债务置换债券21.4亿元（一般债券16.65亿元、专项债券4.75亿元），新增债券1亿元。

以上报告，请予审议。

（公开）三公经费公开情况说明(1).doc

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