导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01411
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-27
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-27
重庆市开州区天和初级中学
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序。
2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书。
3.聘任教职工，实施奖励或者处分。
4.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
6.做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。
（二）机构设置
重庆市开州区天和初级中学下设四个职能处室，分别是：教务处、总务处、政教处、安稳办。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计858.61万元，支出总计858.61万元。收、支与2023年度相比，增加17.19万元，增长2.0%，主要原因是2023年度纳入决算的年初结余数为11.80万元，而2024年度纳入决算的年初结余数为24.20万元，所以2024年度收、支与2023年度度相比会增加。
2.收入情况。2024年度收入合计834.41万元，与2023年度相比，减少7.01万元，下降0.8%，主要原因是随着办学规模缩小，财政投入随之减少1.36万元，课后服务费也减少5.65万元。其中：财政拨款收入806.20万元，占96.62%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入28.21万元，占3.38%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余24.20万元。
3.支出情况。2024年度支出合计845.80万元，与2023年度相比，增加19.82万元，增长2.4%，主要原因是虽然随着办学规模缩减，基本支出与2023年度相比减少了66.04万元，但是长效维修和校舍安全项目投入比2023年度增加了85.86万元，所以2024年度较2023年度支出合计增加了19.82万元。其中：基本支出707.70万元，占83.67%；项目支出138.10万元，占16.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余12.82万元，与2023年度相比，减少2.62万元，下降17.0%，主要原因是结余的都是秋季学期未支付的课后服务费收入，随着办学规模的缩小，2024年度下期的课后服务收入比2023年度下期的课后服务费收减少2.62万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计814.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7.39万元，增长0.9%。主要原因是2024年度增加了长效维修和校舍安全项目资金投入，影响当年财政拨款收入增加19.82万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入806.20万元，与2023年度相比，减少1.37万元，下降0.2%。主要原因是随着办学规模缩减，人员经费一般公共预算财政拨款减少76.18万元。较年初预算数增加71.74万元，增长9.8%。主要原因是关于下达2024年春季学期义教家庭经济困难学生生活费提高标准补差资金、清算下达2024年义务教育学生资助资金-义教资助（初中），以及人员岗位变动及正常晋升薪级工资增资等。此外，年初财政拨款结转和结余8.76万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出814.96万元，与2023年度相比，增加7.39万元，增长0.9%。主要原因是增加了项目经费支出85.86万元。较年初预算数增加80.50万元，增长11.0%。主要原因是原因是关于下达2024年春季学期义教家庭经济困难学生生活费提高标准补差资金，清算下达2024年义务教育学生资助资金-义教资助（初中），以及人员岗位变动及正常晋升薪级工资增资等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政收入全部实现支出，没有结转和结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（5）教育支出608.05万元，占74.61%，较年初预算数增加18.92万元，增长3.2%，主要原因是原因是开州教财[2024]9号-关于下达2024年春季学期义教家庭经济困难学生生活费提高标准补差资金、开州财教发[2024]77号-清算下达2024年义务教育学生资助资金-义教资助（初中），以及人员岗位变动及正常晋升薪级工资增资等。
（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（8）社会保障与就业支出117.30万元，占14.39%，较年初预算数增加35.07万元，增长42.7%，主要原因是从2024年7月开始，把超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，故社会保障与就业支出增加。
（9）卫生健康支出31.06万元，占3.81%，较年初预算数减少1.27万元，下降3.9%，主要原因是人员调出，追减卫生健康支出。
（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（11）城乡社区支出29.96万元，占3.68%，较年初预算数增加29.96万元，增长100.0%，主要原因是教学楼地面墙面及治漏项目，财政调整预算科目。
（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（19）住房保障支出28.59万元，占3.51%，较年初预算数减少2.17万元，下降7.1%，主要原因是人员调出，追减住房公积金。
（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出，故无此项预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出676.86万元。其中：人员经费609.50万元，与2023年度相比，减少76.18万元，下降11.1%，主要原因是人员减少，相应减少人员支出，人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出。公用经费67.36万元，与2023年度相比，减少2.29万元，下降3.3%，主要原因是随着学生人数减少，水电费等支出相应也减少。公用经费用途主要包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2024年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生“因公出国（境）”经费支出。
本单位2024年度未发生“公务车购置”经费支出。
本单位2024年度未发生“公务车运行维护”经费支出。
本单位2024年度未发生“公务接待”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出2.70万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降5.3%，主要原因是教师人数减少，相应培训费支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评11项，涉及资金136.47万元。
|
天和初中2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目 名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
校园安 保费用 |
补助保安人数 |
= |
2 |
人 |
25 |
2 |
20 |
|
100 |
|
校园可控安全事故发生率 |
≤ |
0.01 |
% |
25 |
0.01 |
20 |
| |||
|
受益学生总人数 |
≥ |
351 |
人 |
20 |
351 |
20 |
| |||
|
政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我单位对校园保安费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.86万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52745263
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区天和初级中学 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
806.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
638.88 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
28.21 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
117.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
31.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
29.96 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
28.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
834.41 |
本年支出合计 |
57 |
845.80 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
24.20 |
年末结转和结余 |
59 |
12.82 |
|
总计 |
30 |
858.61 |
总计 |
60 |
858.61 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区天和初级中学 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
834.41 |
806.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.21 | |||
|
205 |
教育支出 |
627.50 |
599.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.21 | ||
|
20502 |
普通教育 |
627.50 |
599.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.21 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
627.50 |
599.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.21 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.30 |
117.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.30 |
117.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区天和初级中学 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
845.80 |
707.70 |
138.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
638.88 |
530.75 |
108.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
638.88 |
530.75 |
108.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
638.88 |
530.75 |
108.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.30 |
117.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.30 |
117.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区天和初级中学 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
806.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
608.05 |
608.05 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
117.30 |
117.30 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
29.96 |
29.96 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28.59 |
28.59 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
806.20 |
本年支出合计 |
59 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
8.76 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
8.76 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
814.96 |
总计 |
64 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区天和初级中学 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
806.20 |
676.86 |
129.34 |
814.96 |
676.86 |
138.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
599.29 |
499.91 |
99.38 |
608.05 |
499.91 |
108.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
599.29 |
499.91 |
99.38 |
608.05 |
499.91 |
108.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
599.29 |
499.91 |
99.38 |
608.05 |
499.91 |
108.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.30 |
117.30 |
0.00 |
117.30 |
117.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.30 |
117.30 |
0.00 |
117.30 |
117.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区天和初级中学 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
575.86 |
302 |
商品和服务支出 |
66.41 |
310 |
资本性支出 |
0.95 |
|
30101 |
基本工资 |
127.25 |
30201 |
办公费 |
8.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.70 |
30202 |
印刷费 |
0.89 |
31002 |
办公设备购置 |
0.95 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
273.38 |
30205 |
水费 |
4.68 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.77 |
30206 |
电费 |
8.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.55 |
30207 |
邮电费 |
4.36 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.31 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.92 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.30 |
30211 |
差旅费 |
0.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
8.90 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.65 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.70 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
27.21 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
11.65 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.44 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.61 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.58 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.07 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
609.50 |
公用经费合计 |
67.36 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区天和初级中学 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市开州区天和初级中学 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区天和初级中学 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
2.70 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
0.90 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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