重庆市开州区临江镇中心卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我院是一所集医疗、科研、预防保健、健康管理为一体的一级甲等综合医院，主要为当地城乡居民提供基本医疗和健康档案管理、预防接种、健康教育、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、慢病管理、结核病防治、严重精神障碍患者管理、卫生健康协管、计划生育技术指导、家庭医生签约等公共卫生服务，并承担辖区及周边乡镇的现场急救和转诊服务等工作的职能部门。

（二）机构设置

开设预防保健科、内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、放射科、检验科、超声科、心脑电图室等科室。

从预算单位构成看，我单位为重庆市开州区卫生健康委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计10479.85万元，支出总计10479.85万元。收支较上年决算数减少327.57万元，下降3.03%，主要原因是当年人民医院临江分院建设项目未拨款，收入较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计8082万元，较上年决算数减少313.56万元，下降3.73%，主要原因是当年人民医院临江分院建设项目未拨款，收入较上年减少。其中：财政拨款收入2235.32万元，占27.66%；事业收入5466.89万元，占67.64%；经营收入0万元，占0%；其他收入379.8万元，占4.7%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余2397.85万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8911万元，较上年决算数增加501.43万元，增长5.96%，主要原因是为保障当地基本医疗水平，单位按需提供了更多的基本公共卫生服务，公用经费中卫生健康支出较上年明显增加。其中：基本支出6974.63万元，占78.27%；项目支出1936.36万元，占21.73%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1568.86万元，较上年决算数减少828.99万元，下降34.57%，主要原因是2022年度人民医院临江分院医技楼建设专项资金结余较多，单位严格按照资金性质和用途，做到应支尽支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3737.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少752.25万元，下降16.76%。主要原因是2023年初财政拨款结转和结余较2022年初财政拨款结转和结余减少415.68万元，且本年人民医院临江分院医技楼建设项目未拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1﹒收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2235.32万元，较上年决算数增加663.44万元，增长42.21%。主要原因是2022年一般公共卫生支出置于非财政拨款结余，2023年将该部分资金调整在“2100408基本公共卫生服务”。较年初预算数增加607.29万元，增长37.30%。主要原因是按照单位实际运营需求，增加公共卫生支出和公用经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余30万元。

2﹒支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2235.32万元，较上年决算数增加663.44万元，增长42.21%。主要原因是2022年一般公共卫生支出置于非财政拨款结余，2023年将该部分资金调整在“2100408基本公共卫生服务”。较年初预算数增加607.29万元，增长37.3%。主要原因是按照单位实际运营需求，增加公共卫生支出和公用经费支出（年初此类未做预算）。

3﹒结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年发热门诊项目未完成，该资金暂未使用。

4﹒比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出517万元，占23.13%，较年初预算数减少4.4万元，下降0.84%，主要原因是单位年中有8人退休、调离等，因而社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出1582.62万元，占70.8%，较年初预算数增加613.63万元，增长63.33%，主要原因是年中新增“基本公共卫生服务项目”。

（3）住房保障支出135.69万元，占6.07%，较年初预算数减少1.96万元，下降1.42%，主要原因是单位年中有8人退休、调离等，因而住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1731.32万元。其中：人员经费1615.76万元，较上年决算数增加46.88万元，增长2.99%，主要原因是工资福利支出增加55.2万元，对个人和家庭的补助减少8.33万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。公用经费115.56万元，较上年决算数增加112.56万元，增长3752%，主要原因是新增专用材料费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1472.11万元，年末结转结余39.74万元。本年收入0万元，较上年决算数减少1000万元，下降100%，主要原因是2023年人民医院临江分院医技楼建设项目实际未拨款（2022年该项目政府性基金预算财政拨款1000万元）。本年支出1432.37万元，较上年决算数增加16.69万元，增长1.18%，主要原因是单位按照项目合同、项目实际进度、需求等据实支付，2023年支出金额大于上年度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额291.18万元，其中：政府采购货物支出291.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额291.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额291.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购医院专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1936.36万元。部分项目自评情况如下：

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年遗属生活困难补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.67万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了相关项目资料未及时归档，提出项目负责人应按实施进度收集资料，项目完结后及时归档等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52813202。