重庆市开州区中医院

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、在区委区政府的领导下，在区卫生健康委的指导下，坚持公立医院公益性原则，坚持以中医为主的办院方向，发挥中医药特色优势，为人民群众提供安全有效、价廉质优的医疗卫生服务。

2、以中西医结合方式开展各类疾病的诊疗与护理，负责医学教学与研究、卫生医疗人员的教育与培训、保健与健康教育及相关社会服务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区中医院设置临床科室25个（其中国家级特色专科1个，市级中医重点专科5个，市级中医特色专科2个，区级重点专科6个），医技科室9个，职能科室24个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计34205.69万元，支出总计34205.69万元。收支较上年决算数增加547.94万元，增长1.63%，主要原因是本年收入合计减少199.63万元，年初结转和结余增加747.57万元，本年支出合计增加2952.16万元，年末结转和结余减少2404.23万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，医疗设备购置以及保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计31645.44万元，较上年决算数减少199.63万元，下降0.63%，主要原因是财政贴息贷款债务预算收入较上年减少2474.94万元。其中：财政拨款收入696.13万元，占2.2%；事业收入28705.98万元，占90.71%；经营收入0万元，占0%；其他收入2243.33万元，占7.09%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余2560.25万元。

3.支出情况。2023年度支出合计33788.19万元，较上年决算数增加2952.16万元，增长9.57%，主要原因是工资福利支出较上年增加150.28万元，商品和服务支出较上年增加5813万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加8.49万元，资本性支出较上年减少3019.61万元。其中：基本支出33365.96万元，占98.75%；项目支出422.23万元，占1.25%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余417.49万元，较上年决算数减少2404.23万元，下降85.2%，主要原因是2022年年末应付药品及耗材款大部分集中在2023年年初支付。其中：基本支出结转结余386.18万元，较上年2757.33万元减少2371.15万元，项目支出结转结余31.31万元，较上年64.39万元减少33.08万元，项目支出结转结余包括：科教项目9.5万元、中医妇幼等健康能力提升专项资金10万元、基本公共卫生服务项目资金11.81万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1106.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加60.54万元，增长5.79%，主要原因是财政项目列支的公用经费较上年增加56.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入696.13万元，较上年决算数增加57.03万元，增长8.92%。主要原因是本年收到中医药专项拨款22万元。较年初预算数增加64.23万元，增长10.16%。主要原因是本年在编人员较上年增加21人，财政基本拨款于年末追加。此外，年初财政拨款结转和结余410.23万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1084.56万元，较上年决算数增加95.62万元，增长9.67%，主要原因是2023年在编人员较上年增加21人，财政基本支出相应增长。其中：基本支出662.32万元，较上年623.1万元增加39.22万元，增幅6.29%，项目支出422.23万元，较上年365.84万元增加56.39万元，增幅15.41%。基本支出中，主要包括：社会保障和就业支出463.28万元，卫生健康支出105.55万元，住房保障支出93.49万元；项目支出中，主要包括：财政六大投入专项资金345万元，医疗服务与保障能力提升项目支出22万元，中医药专项支出22万元，中医药事业传承与发展33.23万元。较年初预算数增加452.66万元，增长71.63%，主要原因是财政六大投入专项资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.81万元，较上年决算数减少35.08万元，下降61.66%，主要原因是中医药事业传承与发展项目资金33.23万元已于2023年使用完毕。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出463.28万元，占42.72%，较年初预算数增加30.13万元，增长6.96%，主要原因是本年在编职工较上年增加21人，养老保险费、职业年金年终追加拨款。

（2）卫生健康支出527.78万元，占48.66%，较年初预算数增加423.09万元，增长404.14%，主要原因是财政六大投入项目资金支出年初未纳入预算。

   （3）住房保障支出93.49万元，占8.62%，较年初预算数减少0.57万元，下降0.61%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出662.32万元。其中：人员经费662.32万元，较上年决算数增加39.22万元，增长6.29%，主要原因是工资福利支出增加30.73万元，对个人和家庭的补助增加8.49万元。人员经费用途主要包括社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、退休人员一次性补贴等。公用经费0万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出34.91万元，较上年决算数减少107.08万元，下降75.41%，主要原因是上年单位人员外出学习培训费用均通过财政六大投入项目经费列支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6041.14万元，其中：政府采购货物支出5462.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出578.35万元。授予中小企业合同金额5633.81万元，占政府采购支出总额的93.26%，其中：授予小微企业合同金额5633.81万元，占政府采购支出总额的93.26 %。主要用于采购医疗设备以及外包服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22万元，从评价情况来看，我单位按照项目建设要求，制定了项目实施方案，成立了项目管理领导小组，按照项目资金管理办法对该项资金进行专项管理与核算，建立专账，专款专用，对项目进展进行跟踪监督，确保项目建设如期完成。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年度中医药专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22万元，评价得分100分，评价等次为优。

项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52120025