重庆市开州区人民医院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人民医院为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。医疗与护理，医院教学、研究、卫生医疗、技术人员培训与继续教育，保健与保健教育及相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市开州区人民医院内设56个机构处室，临床科室30个(住院病区40个），医技科室12个，综合门诊部1个，急诊急救中心（含120院前急救）1个，行政职能科室22个。

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计129,973.58万元，支出总计129,973.58万元。收支较上年决算数增加13,019.38万元，增长11.13%，主要原因是本年收入合计数增加10,123.06万元，年初结转和结余减少430.01万元，本年支出合计数增加25,871.68万元，结余分配减少13,361.94万元，年末结转和结余增加509.64万元。

2.收入情况。2023年度收入合计126,023.94万元，较上年决算数增加10,123.06万元，增长8.7%，主要原因是：2023年度事业收入同比增加11,421.88万元，财政拨款收入同比增加86.83万元，其他收入减少1,397.66万元，其中：财政拨款收入1,699.13万元，占1.4%；事业收入122,763.34万元，占97.4%；其他收入2,959.12万元，占1.2%。此外，年初结转和结余623.31万元。

3.支出情况。2023年度支出合计128,725.84万元，较上年决算增加25,871.68万元，增长25.15%，主要原因是卫生健康支出增加25,579.70万元,社会保障和就业支出增加234.92万元。其中：基本支出110,535.43万元，占85.87%；项目支出18,190.41万元，占14.13%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1,247.74万元，较上年决算数增加509.64万元，增长69.05%，主要原因是2023年度财政基本支出结转增加2.72万元，财政项目支出结转减少121.33万元，非财政项目支出结转增加628.25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,925.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少202.01万元，下降9.50%。主要原因是2023年度财政拨款结转和结余较2022年度年初少121.33万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,687.13万元，较上年决算数增加86.83万元，增长5.43%，主要原因一是因2023年度收到重大公共卫生服务项目较2022年度增加23万元；二是收到艾滋病和传染病工作经费60万元，2022年未收到此款项。较年初预算数增加221.46万元，增长15.11%，主要原因：一是因本年度人员变动产生的财政拨款收入增加59.76万元，二是追加重点学科建设、重大传染病防控、驷马社区公共卫生服务设施整治项目经费102万元。此外，年初财政拨款结转和结余226.14万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,728.11万元，较上年决算数减少95.03万元，下降5.21%。。主要原因是卫生健康支出减少188.33万元。较年初预算数增加262.44万元，增长17.91%，主要原因是一是因本年度人员变动产生的财政拨款收入增加59.76万元，二是追加重点学科建设、重大传染病防控、驷马社区公共卫生服务设施整治项目经费102万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余185.16万元，较上年决算数减少118.98万元，下降39.12%，主要原因是：本年度使用2022年财政项目结转和结余资金204.35万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,025.66万元，占59.35%，较年初预算数增加63.13万元，增长6.56%，主要原因是本期死亡人员丧葬费以及一次性退休补助款59.76万元。

（2）卫生健康支出522.27万元，占30.22%，较年初预算数增加200.01万元，增长62.06%，主要原因是本年度使用2022年财政项目结转和结余资金204.35万元。

（3）住房保障支出180.19万元，占10.43%，较年初预算数减少0.69万元，下降0.38%,主要原因是因为人员变动住房保障支出减少。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1,427.42万元。其中：人员经费1,427.42万元，较上年决算数增加113.31万元，增长8.62%，主要原因是，主要原因是工资福利支出增加55.4万元，对个人和家庭的补助增加57.89万元。人员经费用途主要包括社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费、死亡抚恤、医疗补助等。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.36万元。本年收入12万元，较上年决算数增加12万元，增长100%，主要原因是本年度收到开州区汉丰街道驷马社区公共卫生服务设施整治工程项目12万元，去年无此项目。本年支出11.64万元，较上年决算数增加11.64万元，增长100%，主要原因是本年度开展开州区汉丰街道驷马社区公共卫生服务设施整治工程项目支出11.64万元，去年无此项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用；未新购置公务车；无车辆购置费和公务车运行维护费；无公务接待费用； 2023年度无此项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）；未新购置公务车，无车辆购置费和车辆维护费；无公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022-2023年度未产生举办大型学术会议支出。本年度培训费支出4.19万元，较上年决算数减少22.53万元，降低84.32%，主要原因是我单位为差额拨款单位，财政未全额保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,677.98万元，其中：政府采购货物支出4,308.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,369.73万元。授予中小企业合同金额5,467.98万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额3,311.11万元，占政府采购支出总额的58.31 %。主要用于采购X射线计算机体层摄影设备、医用血管造影X射线机等医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度10个项目开展了绩效评价，其中以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及项目资金269万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52663856。