重庆市开州区供销合作社联合社

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区供销合作社联合社是区政府赋予的对所属企业和基层供销社的管理、指导、服务、协调、监督职能的参照公务员法管理事业单位,为全区供销合作社的联合组织。主要职责为：贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府有关农村合作经济工作和社会发展的方针政策；加强指导全区农村合作经济组织发展和参与推动农村现代流通网络建设等。

（二）机构设置

重庆市开州区供销合作社联合社内设机构6个，分别是办公室、业务发展科、合作指导科、资产管理科、财务审计科和人事教育科。

（三）单位构成

   从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2023年度收入总计969.53万元，支出总计969.53万元。收支较上年决算数增加299.19万元，增长44.63%，主要原因是本年项目和政府性基金收支增加。本年年末结转结余为0，较上年决算数持平。资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项农村合作经济项目等。

2.收入情况。本单位2023年度收入合计969.53万元，较上年决算数增加299.19万元，增长44.63%，主要原因是本年项目和政府性基金收入增加。其中：财政拨款收入969.53万元，占100%。

3.支出情况。本单位2023年度支出合计969.53万元，较上年决算数增加299.19万元，增长44.63%，主要原因是本年项目和政府性基金支出增加。其中：财政拨款支出969.53万元，占100%。

4.结转结余情况。本单位2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计969.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加299.19万元，增长44.63%。主要原因是保障单位正常运转的各项商品服务费用和项目及政府性基金等方面的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款收入882.39万元，较上年决算数增加212.05万元，增加31.63%，主要原因是本年项目和政府性基金收入增加。

2.支出情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计882.39万元，较上年决算数增加212.05万元，增加31.63%，主要原因是本年项目和政府性基金收入增加。

3.结转结余情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款结转结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出153.73万元，占17.42%，较年初预算数增加45.24万元，增长34.91%，主要原因是离退休健康休养费、社会保险等支出增加。

（2）卫生健康支出24.54万元，占2.78%，较年初预算数增加1.53万元，增加6.63%，主要原因是行政单位医疗支出减少。

（3）节能环保支出139.25万元，占15.78%，较年初预算数增加139.25万元，增加100%，主要原因是安排废弃农膜回收利用补助等项目预算支出

（4）农林水支出188.87万元，占21.4%，较年初预算数增

加342.24万元，增长706%，主要原因是年中追加安排农村三社融合发展、贫困区县供销社建设、三社融合信贷风险补偿和贷款贴息等项目预算支出。

（5）商业服务业等支出350.72万元，占39.75%，较年初预算数增加90.48万元，增长32.32%，主要原因是在职人员工资津补贴正常调整。

（6）住房保障支出25.28万元，占2.86%，较年初预算数减少11.64万元，减少70.55%，主要原因是人员的增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出474.27万元。其中：人员经费422.78万元，较上年决算数减少18.69万元，减少4.23%，主要原因是在职人员工资津补贴正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费51.49万元，较上年决算数减少20.23万元，减少28.21%，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入87.14万元，较上年决算数增加87.14万元，增长100%，主要原因是消化“三金三乱”借款本息。本年支出87.14万元，较上年决算数增加87.14万元，增长100%，主要原因是消化“三金三乱”借款本息。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无此支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度本单位“三公”经费支出0.5万元，较上年决算数减少0.25万元，减少11.11%，主要原因：因工作需要，本年公务接待批次及人数有所减少，但强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年无此支出。

2023年度本单位公务车购置及运行维护费0万元，本单位2023年无此支出。

2023年度本单位公务接待费0.5万元，主要用于接待市总社及其他区县供销部门到我社检查、调研工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平；较上年支出数减少0.21万元，减少29.58%。较上年决算数减少的主要原因是因工作需要，本年公务接待批次及人数有所减少，但强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待18批次62人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因本单位2023年度无此支出。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数增加0.08万元，增加13.79% 主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务。机关培训费主要用于有线电视远程教育费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出51.49万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等经费支出。机关运行经费较上年支出数减少20.23万元，减少28.21%，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。本单位国有资产价值为4.69万元，为少量办公设备设施。

（四）政府采购支出情况说明。2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对部门整体（如有：三社融合发展信贷风险补偿和贷款贴息；2022年及2023年农村三社融合发展资金；三社”融合发展信贷风险补偿和贷款贴息资金；2023年废弃农膜回收利用资金；2022年市级服务业发展新网工程；遗属生活补助；消化“三金三乱”； 7个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金771.18万元。

整体绩效自评表

一级项目自评表

（二）部门绩效评价情况。

我社对“三社融合发展信贷风险补偿和贷款贴息”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.74万元，评价得分100分，绩效评价发现项目资金未完全支付，主要原因是其他贷款未到偿还周期，剩余资金在相关“三社融合贷”贷款本息结清后进行贴息补偿；对“2023年农村三社融合发展资金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金177万元，评价得分90.56分，主要原因是农村三社融合发展项目已完成后进行验收，待我社验收合格后，按照资金管理要求并及时支付；对“消化“三金三乱”

”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金87.14万元，评价得分100分；对“2022年农村三社融合发展资金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金166万元，评价得分100分对“2022年市级服务业发展新网工程”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分；对“遗属生活补助”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.05万元，评价得分100分；对“2023年废弃农膜回收利用资金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金139.25万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85879312。