重庆市开州区金融事务中心

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市有关金融工作的方针、政策和法律、法规。收集、分析、反馈金融业运行情况，开展金融发展研究、金融信息数据统计分析，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2.协调配合做好防范和化解地方金融风险工作。配合金融监管机构规范和维护地方金融秩序，协调配合有关部门打击非法金融活动。

3.负责市级金融监管机构、各类金融机构及驻我区分支机构的联系与协调服务工作。引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新。

4.参与推进农村金融改革与发展，协调涉农金融机构和中介服务机构，增强金融强农惠农能力。

5.协调引导金融机构为经济社会发展服务，负责协调推进实体经济开展资本市场直接融资，协调推进企业上市工作，指导上市公司做好资本运营工作。协调风险投资、债券发行、资产证券化、股权投资等直接融资工作。

6.协调推进全区金融信用体系建设工作。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制，支持金融机构依法维护合法权益。

（二）机构设置

重庆市开州区金融事务中心单位内设5个机构处室，分别是：

1.综合科。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作承担信息统计、安全保密、信访、政务公开等工作；承担党务干部人事、机构编制、外享、后勤、财务等管理保障工作；承担督查和重要文件起草工作。牵头支持各类金融机构及驻我区分支机构依法维护合法权益，开展各类金融机构及驻我区分支机构的综合统计分析评价工作。参与全区金融信用体系建设。负责收集、分析、反馈金融业运行情况，开展金融发展研究、金融信息数据统计分析，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2.银行科。负责区管银行类法人机构的联系与协调服务；承担在开银行分支机构的联系与协调服务；引导协调银行为全区经济发展服务，协调推进农村金融创新工作。

3.非银行科。承担在开保险公司分支机构的联系与协调服务；承担全区小额贷款公司、典当行、融资性担保公司、基金管理公司和新型农村金融机构等非银行类金融机构的联系与协调服务；引导协调非银行类金融机构和金融中介机构为全区经济发展服务。

4.资本市场料。协调落实直接融资有关工作，承担投资公司的联系与协调服务；协调推动提升全区经济证券化率水平，承担拟上市公司的培育、推荐工作；承担在开证券分支机构的联系与协调服务，引导证券机构、区域性股权市场为实体经济提供优质服务。

5.金融稳定科。在区政府突发事件应急委员会统筹指挥下，协调配合应对处置金融突发事件；参与研究全区打击非法金融活动工作形势，协调推进全区打击非法金融活动工作，防范和化解金融风险。协调推进全区打击非法金融活动宣传教育、金融风险排查等相关工作；承担本单位应急维稳、涉法涉诉等事务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1748.28万元，支出总计1748.28万元。收支较上年决算数增加1521.68万元，增长671.53%，主要原因是安排1500万元用于消化预调的政府风险补偿铺底资金。

2.收入情况。2023年度收入合计1748.28万元，较上年决算数增加1521.68万元，增长671.53%，主要原因是安排1500万元用于消化预调的政府风险补偿铺底资金。其中：财政拨款收入1748.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1748.28万元，较上年决算数增加1521.68万元，增长671.53%，主要原因是安排1500万元用于消化预调的政府风险补偿铺底资金。其中：基本支出223.28万元，占12.77%；项目支出1525万元，占87.23%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1748.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1521.68万元，增长671.53%。主要原因是安排1500万元用于消化预调的政府风险补偿铺底资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入248.28万元，较上年决算数增加21.68万元，增长9.57%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加13.97万元，增长5.96%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出248.28万元，较上年决算数增加21.68万元，增长9.57%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加13.97万元，增长5.96%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出204.1万元，占82.21%，较年初预算数增加12.60万元，增长6.58%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出22.65万元，占9.12%，较年初预算数增加1.37万元，增长6.44%，主要原因是调资增加社保基数。

（3）卫生健康支出10.89万元，占4.39%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出10.64万元，占4.28%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出223.28万元。其中：人员经费204.12万元，较上年决算数增加30.43万元，增长17.52%，主要原因是超额绩效及增人增资。人员经费用途主要包括基本工资49.84万元、津贴补贴1.74万元、绩效工资100.61万元、基本养老保险16.08万元、职业年金7.55万元、基本医疗保险7.74万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金14.42万元、医疗费4.62万元、其他工资福利支出1.11万元。公用经费19.16万元，较上年决算数减少13.76万元，下降41.80%，主要原因是综合定额标准降低。公用经费用途主要包括办公费3.36万元、印刷费0.8万元、邮电费2.84万元、差旅费0.79万元、会议费0.27万元、培训费0.1万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.68万元、工会经费5.08万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0.89万元、其他交通费用3.24万元、其他商品和服务支出0.21万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1500万元，较上年决算数增加1500.00万元，增长100.00%，主要原因是安排1500万元用于消化预调的政府风险补偿铺底资金。本年支出1500万元，较上年决算数增加1500.00万元，增长100.00%，主要原因是安排1500万元用于消化预调的政府风险补偿铺底资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.48万元，较年初预算数减少2.52万元，下降63.00%，主要原因是公务车使用减少。较上年支出数减少0.96万元，下降39.34%，主要原因是公务车使用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.89万元，主要用于公务车使用减少。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降70.33%，主要原因是公务车使用减少。较上年支出数减少1.04万元，下降53.89%，主要原因是公务车使用减少。

公务接待费0.58万元，主要用于接待次数减少。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降42.00%，主要原因是接待次数减少。较上年支出数增加0.07万元，增长13.73%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次86人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费67.93元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.52万元，较上年决算数增加0.08万元，增长5.56%，主要原因是积极开展政银企。本年度培训费支出1.7万元，较上年决算数增加0.82万元，增长93.18%，主要原因是开展上市企业培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金25万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对打击非法集资、推进企业上市、推进政银企合作等5个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，完成年初设定的绩效目标。绩效评价发现了农村金融服务能力有待进一步提升等主要问题，提出深入村镇调研，引导金融机构结合实际、因地制宜将服务触角向三农延伸。

（三）财政绩效评价情况

2023年度本单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218311。