重庆市开州区机关事务管理中心

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，根据规定拟订区级机关事务管理制度和标准；负责对区级部门、镇乡街道机关后勤事务的培训和指导。二是配合有关部门制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承办全区党政机关办公用房相关服务保障工作。三是配合有关部门拟订公务用车配备使用管理办法及规章制度，承办全区公务用车相关服务保障工作。四是配合区委办公室制定全区公务接待管理办法及规章制度，承办全区公务接待服务保障工作。五是配合有关部门制定全区公共机构节能管理规划及规章制度，承办全区公共机构节能相关服务保障工作。六是负责全区机关后勤服务保障工作，确定机关后勤服务项目和标准，统一组织实施相对集中办公区域的后勤保障服务。

（二）机构设置

重庆市开州区机关事务管理中心内设机构4个：办公室（公车管理科）、会务接待科、公共机构节能科、后勤保障科。还包括未独立核算事业单位1个：重庆市开州区机关运行保障中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1692.28万元，支出总计1692.28万元。收支较上年决算数增加594.09万元，增长54.1%，主要原因：一是区机关事务中心在职人员由区委办公室调入，增加人员经费，二是使用存量资金安排的项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计1287.23万元，较上年决算数增加291.94万元，增长29.33%，主要原因是区机关事务中心在职人员由区委办公室调入，增加人员经费。其中：财政拨款收入1217.23万元，占94.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入70万元，占5.44%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余405.04万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1622.28万元，较上年决算数增加525.04万元，增长47.85%，主要原因：一是区机关事务中心在职人员由区委办公室调入，增加人员经费，二是使用存量资金安排的项目支出。其中：基本支出591.32万元，占36.45%；项目支出1030.95万元，占63.55%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余70万元，较上年决算数增加69.05万元，增长7268.42%，主要原因是节水型单位示范建设项目支出结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1622.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加524.09万元，增长47.72%，主要原因：一是区机关事务中心在职人员由区委办公室调入，增加人员经费，二是使用存量资金安排的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1217.23万元，较上年决算数增加221.94万元，增长22.3%，主要原因是区机关事务中心在职人员由区委办公室调入，增加人员经费。较年初预算数增加21.81万元，增长1.82%，主要原因是追加职业年金缴费、退休中人一次性补贴等资金。年初财政拨款结转和结余405.04万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1622.28万元，较上年决算数增加525.04万元，增长47.85%，主要原因：一是区机关事务中心在职人员由区委办公室调入，增加人员经费，二是使用存量资金安排的项目支出。较年初预算数增加426.86万元，增长35.71%，主要原因是使用存量资金安排的项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.95万元，下降100%，本年预算资金执行情况较好。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1462.78万元，占90.17%，较年初预算数增加420.48万元，增长40.34%，主要原因是使用存量资金安排的项目支出。

（2）社会保障与就业支出101.97万元，占6.29%，较年初预算数增加8.67万元，增长9.29%，主要原因是追加职业年金缴费、退休中人一次性补贴等经费。

（3）卫生健康支出28.03万元，占1.73%，较年初预算数减少0.60万元，下降2.1%，主要原因是在职人员变动。

（4）住房保障支出29.49万元，占1.82%，较年初预算数减少1.69万元，下降5.42%，主要原因是执行相关政策调整当年在职人员住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出591.32万元。其中：人员经费515.58万元，较上年决算数增加183.18万元，增长55.11%，主要原因是区机关事务中心在职人员由区委办公室调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费75.74万元，较上年决算数减少34.05万元，下降31.01%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计60万元，较年初预算数减少35万元，下降36.84%，较上年支出数减少19.53万元，下降24.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。无公务车购置费。

公务车运行维护费12.71万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险费、通行费等支出。费用支出较年初预算数减少22.29万元，下降63.69%，主要原因是严格执行公车管理相关规定，运行成本下降。较上年支出数减少17.84万元，下降58.40%，主要原因是跨部门公务用车平台车辆数减少。

公务接待费47.29万元，主要用于接待副部级以上领导来开、区外党政代表团来开及区领导交办的其他接待。费用支出较年初预算数减少12.71万元，下降21.18%，较上年支出数减少1.69万元，下降3.45%，主要原因是按照公务接待相关规定，控制接待范围和接待标准，严控陪餐人数，坚持节约优先，杜绝铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待30批次2385人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费198.27元，车均购置费0万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.17万元，较上年决算数增加1.07万元，增长1070%，主要原因是外出培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少34.05万元，下降31.01%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于开州区2023—2026年度公务用车定点租赁服务机构采购和开州区2023-2026年度公务用车定点保险服务机构采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金626.81万元。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52808666