重庆市开州区中医院

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，在区卫生健康委的指导下，坚持公立医院公益性原则，坚持以中医为主的办院方向，发挥中医药特色优势，为人民群众提供安全有效、价廉质优的医疗卫生服务。

2.以中西医结合方式开展各类疾病的诊疗与护理，负责医学教学与研究、卫生医疗人员的教育与培训、保健与健康教育及相关社会服务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区中医院设置临床科室23个（其中国家级特色专科1个，市级中医重点专科4个，市级中医特色专科2个，区级重点专科5个），医技科室9个，职能科室20个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入总计33,657.75万元，支出总计33,657.75万元。收支较上年决算数增加2,722.52万元,增长8.8%，主要原因是本年收入合计增加6738.86万元，年初结转和结余减少4016.34万元，本年支出合计增加1713.48万元，年末结转和结余增加1009.04万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，医疗设备购置以及保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况

2022年度收入合计31,845.07万元，较上年决算数增加6,738.86万元，增长26.8%，主要原因是门诊、住院病人增加，医疗业务量增大，事业收入较上年增加3566.48万元。其中：财政拨款收入639.1万元，占2.0%，较上年950.83万元减少311.73万元，减幅32.8%，主要原因是上年一般公共预算财政拨款收入中包含财政六大投入项目资金367万元；事业收入27,295.85万元，占85.7%，较上年23729.37万元增加3566.48万元，增幅15.0%；其他收入3,910.12万元，占12.3%，较上年426.01万元增加3484.11万元，增幅817.8%，其他收入主要包括来自非同级财政拨款收入373.37万元（其中常见病和健康影响因素监测和干预工作经费7.65万元，中医药服务能力提升项目5万元，核酸检测相关设备采购经费48.91万元，基本公共卫生服务项目资金11.81万元，方舱医院运行保障经费300万元），银行存款利息收入36.62万元，捐赠收入32.3万元，食堂收入146.3万元，儿童口腔疾病综合干预项目经费5.28万元，政府贴息贷款债务预算收入1902.06万元，医共体设备贷款债务预算收入1408.95万元，其他5.24万元。此外，年初结转和结余1812.68万元。

3.支出情况

2022年度支出合计30,836.03万元，较上年决算增加1,713.48万元，增长5.9%，主要原因是：工资福利支出较上年增加96.6万元，商品和服务支出较上年增加207.85万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加39.23万元，资本性支出较上年增加1369.8万元。其中：基本支出30,461.64万元，占98.8%，较上年27678.41万元增加2783.23万元，增幅10.1%；项目支出374.39万元，占1.2%，较上年1444.14万元减少1069.75万元，减幅74.1%。

4.结转结余情况

2022年度年末结转和结余2,821.72万元，较上年决算数增加1,009.04万元，增长55.7%。其中：基本支出结转结余2757.33万元，较上年1397.4万元增加1359.93万元，项目支出结转结余64.39万元，较上年415.28万元减少350.89万元，主要包括：科教项目7.5万元，中医妇幼等健康能力提升专项资金10万元，县乡村卫生人才能力提升培训13.66万元，中医药事业传承与发展33.23万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,045.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,377.62万元，下降56.8%。主要原因是上年财政拨款收入中包含财政六大投入项目资金367万元，卫生领域中央及市级基建投资资金1375万元已于2021年使用完毕，2022年度年初结转结余较上年减少1065.89万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入639.1万元，较上年决算数减少311.73万元，下降32.8%。主要原因是上年财政拨款收入中包含财政六大投入项目资金367万元。较年初预算数增加33.5万元，增长5.5%。此外，年初财政拨款结转和结余406.73万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出988.94万元，较上年决算数减少1,027.78万元，下降51.0%。主要原因是2021年收到卫生领域中央及市级基建投资资金1375万元，并于当年完成支付。其中：基本支出623.1万元，较上年583.83万元增加39.27万元，增幅6.7%，项目支出365.84万元，较上年1432.89万元减少1067.05万元，减幅74.5%。基本支出中，主要包括：社会保障和就业支出434.84万元，卫生健康支出102.5万元，住房保障支出85.76万元；项目支出中，主要包括：财政六大投入专项资金319.19万元，人才培养建设专项资金1.26万元，PCR及核酸提取仪采购42.45万元，医疗服务与保障能力提升项目支出2.94万元。

3.结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余56.89万元，较上年决算数减少349.84万元，下降86.0%。主要原因是2021年12月收到财政六大投入项目资金367万元，资金于当年尚未使用完毕。年末结转结余主要包括：中医妇幼等健康能力提升专项资金10万元，县乡村卫生人才能力提升培训13.66万元，中医药事业传承与发展33.23万元。

4.比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出434.84万元，占44.0%，较年初预算数增加27.49万元，增长6.7%，主要原因是本年在编职工较上年增加9人，养老保险费、职业年金年终追加拨款。

（2）卫生健康支出468.34万元，占47.4%，较年初预算数增加355.84万元，增长316.3%，主要原因是财政六大投入项目资金支出年初未纳入预算。

（3）住房保障支出85.76万元，占8.7%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出623.1万元。其中：人员经费623.1万元，较上年决算数增加39.27万元，增长6.7%，主要原因是工资福利支出增加0.04万元，对个人和家庭的补助增加39.23万元。人员经费用途主要包括社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、退休人员一次性补贴等。公用经费0万元，与上年决算数持平。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年、2022年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2021年、2022年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出141.99万元，较上年决算数增加120.8万元，增长570.1%，主要原因是本年财政拨款列支单位职工外出培训费141.99万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,065.2万元，其中：政府采购货物支出1,397.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出667.84万元。授予中小企业合同金额2,008.34万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额2,008.34万元，占政府采购支出总额的97.2%。主要用于采购医疗设备以及外包服务项目。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6万元；从评价情况来看，我单位按照项目建设要求，制定了项目实施方案，成立了项目管理领导小组，按照项目资金管理办法对该项资金进行专项管理与核算，建立专账，专款专用，对项目进展进行跟踪监督，确保项目建设如期完成。

（二）部门绩效评价情况

我单位对医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6万元，评价得分100分。

项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52120025。