重庆市开州区精神卫生中心

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 精神疾病管理治疗。

2. 精神疾病和心理问题的预防、治疗与康复以及技术指导与培训。

3. 精神障碍患者救治救助和强制医疗。

4. 精神卫生应用性科学研究。

5. 残疾人普查调查、咨询指导、康复训练、矫正治疗。

（二）机构设置

重庆市开州区精神卫生中心下设19个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、医务科、护理部、感控科、精防科、社会心理办、财务科、医保科、总务科、建设科、信息设备科、门诊部、精神一科、精神二科、综合科、医技科、药剂科、工伤康复科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计7,120.67万元，支出总计7,120.67万元。收支较上年决算数增加339.57万元,增长5.0%，主要原因是本年收入合计增加了666.92万元，主要是事业收入增加了315.88万元，年初结转和结余减少了327.35万元。卫生健康支出增加了125.67万元，住房保障支出增加了6.04万元，社会保障和就业支出减少了10.01万元，本年支出合计增加了121.7万元，结余分配增加了267.81万元，年末结转和结余减少了49.94万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计6,293.24万元，较上年决算数增加666.92万元，增长11.9%，主要原因是本年度住院病人增多，事业收入增加了315.88万元。其中：财政拨款收入1,924.99万元，占30.6%；事业收入3,854.57万元，占61.2%；其他收入513.67万元，占8.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余827.43万元

3. 支出情况。2022年度支出合计6,073.54万元，较上年决算增加121.69万元，增长2.0%，主要原因是本年度事业收入增加了315.88万元，相应的药品支出、卫生材料支出等成本增加。其中：基本支出5,655.98万元，占93.1%；项目支出417.56万元，占6.9%。此外，结余分配269.63万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余777.49万元，较上年决算数减少49.94万元，下降6.0%，主要原因是2022年度建设工程使用了上年部分结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,431.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少424.98万元，下降14.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少了91.57万元，年初财政拨款结转和结余减少了333.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,924.99万元，较上年决算数减少91.57万元，下降4.5%。主要原因是2021年度有其他公立医院支出拨款224万元，2022年度没有此款项。较年初预算数增加238.00万元，增长14.1%。主要原因是年初预算只有人员经费和公用经费，没有预算重大公共卫生服务资金、其他公共卫生支出资金等项目。此外，年初财政拨款结转和结余506.13万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,974.65万元，较上年决算数减少375.32万元，下降16.0%。主要原因是2021年度有其他公立医院支出拨款224万元，2022年度没有此款项，精神卫生机构拨款也减少了190.22万元。较年初预算数增加287.66万元，增长17.1%。主要原因是年初预算只有人员经费和公用经费，没有预算重大公共卫生服务资金、其他公共卫生支出资金等项目。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余456.47万元，较上年决算数减少49.66万元，下降9.8%，主要原因是2022年度建设工程使用了上年部分结余。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出336.55万元，占17.0%，较年初预算数增加18.48万元，增长5.8%，主要原因是2022年新进人员4人，年末增人增资，养老保险、职业年金等保险费增加。

（2）卫生健康支出1,530.96万元，占77.5%，较年初预算数增加266.06万元，增长21.0%，主要原因是年中拨了重大公共卫生服务资金、其他公共卫生支出资金。

（3）住房保障支出107.13万元，占5.4%，较年初预算数增加3.11万元，增长3.0%，主要原因是2022年新进人员4人，年末增人增资，单位部分住房公积金拨款增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,753.99万元。其中：人员经费1,511.9万元，较上年决算数增加68.15万元，增长4.7%，主要原因是基本工资等工资福利支出增加了77.84万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、医疗费补助、未休年休假报酬、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等。公用经费242.09万元，较上年决算数减少222.73万元，下降47.9%，主要原因是我单位认真贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律，加强院内财务管理，确保财务工作规范运行，不断强化“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费、办公费、会议费等开支。公用经费用途主要包括单位正常运转和完成日常工作任务基本需要的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.57万元，较年初预算数减少0.43万元，下降7.2%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控“三公”经费的开支。较上年支出数减少0.08万元，下降1.4%，主要原因是公务车运行维护费减少了0.08万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度、2022年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费5.57万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费和保险费等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降7.2%，主要原因是严格执行厉行节约政策，并严格按照公务用车运行管理办法的规定用车。较上年支出数减少0.08万元，下降1.4%，主要原因是我院对公务用车管理较为严格，洗车费、油费等都有所下降，具体为办公室要对外出的车辆进行统筹安排，节约车辆租赁费用，区内下乡车辆尽量安排满员，且报销租车费用时必须附上随行人员签字的确认单，并注明租车时间和路线，否则不予报销，在一定程度上大大节约了开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费，故2021年度、2022年度均无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费，故2021年、2022年度均无会议费。本年度培训费支出6.26万元，较上年决算数增加0.8万元，增长14.7%，主要原因是本年度送到上级单位进修的医生和护士增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目严重精神障碍管理开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金23.61万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661088。