重庆市开州区大德镇卫生院

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开州区大德镇卫生院是一所一级甲等综合性医院。主要职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，为计划生育提供技术服务，常见病，多发病诊治与护理，卫生防疫保健及健康教育。

（二）单位设置

开设内科、外科、妇（儿）科、中医科、康复理疗科、公共卫生管理科、影像（放射、超声）科、检验科、心电图室、中（西）药房、财务科、院感科、医务科等科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门是重庆市开州区卫生健康委员会。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计1986.29万元，支出总计1986.29万元。收支较上年决算数减少184.93万元,下降8.5%，主要原因是本年收入合计减少5.57万元，年初结转和结余减少179.36万元，本年支出合计减少152.48万元，年末结转和结余减少32.45万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2、收入情况。2022年度收入合计1912.6万元，较上年决算数减少5.57万元，下降0.3%，主要原因是人员的调出以及基本公共卫生服务经费拨款单位的变更，财政补助收入减少362.51万元，事业收入增加112.41万元，其他收入增加244.53万元。（备注：其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费）其中：财政拨款收入473.07万元，占24.7%；事业收入1104.31万元，占57.7%；其他收入335.22万元，占17.5%。此外，年初结转和结余73.69万元。

3、支出情况。2022年度支出合计1945.05万元，较上年决算减少152.48万元，下降7.3%，主要原因是卫生健康支出减少102.58万元，住房保障支出增加0.94万元，社会保障和就业支出减少50.84万元。其中：基本支出1723.94万元，占88.6%；项目支出221.1万元，占11.4%。此外，结余分配0万元。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余41.24万元，较上年决算数减少32.45万元，下降44.0%，主要原因是支出增加导致结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计473.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少454.94万元，下降49.0%。主要原因是：1、2022年基本公共卫生服务专项资金221.1万元，财政将款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，故财政拨款减少，但其他收入增加了244.53万元。2、社会保障和就业支出减少50.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入473.07万元，较上年决算数减少362.51万元，下降43.4%。主要原因是：1、2022年基本公共卫生服务专项资金221.1万元，财政将款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，故财政拨款减少，但其他收入增加了244.53万元。2、社会保障和就业支出减少50.84万元。较年初预算数增加34.96万元，增长8.0%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及疫情防控补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出473.07万元，较上年决算数减少454.94万元，下降49.0%。主要原因是：1、2022年基本公共卫生服务专项资金221.1万元，财政将款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，故财政拨款减少，但其他收入增加了。2、社会保障和就业支出减少50.84万元。3、2021年有年初财政拨款结转和结余92.42万元，当年账务处理为一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加34.96万元，增长8.0%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及疫情防控补助经费等。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4、比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出137.34万元，占29.0%，较年初预算数增加15.58万元，增长12.8%，主要原因是人员的增加和缴费基数上调。

（2）卫生健康支出293.82万元，占62.1%，较年初预算数增加19.38万元，增长7.1%，主要原因是药品耗材及设备购置增加。

（3）住房保障支出41.9万元，占8.9%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出473.07万元。其中：人员经费473.07万元，较上年决算数减少46.87万元，下降9.0%，主要原因是绩效工资拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费及退休人员的医疗费用和生活补助费用。公用经费0万元，较上年决算数减少71.67万元，下降100.0%，主要原因是医院实行成本核算考核，导致公用经费下降。公用经费用途主要包括办公经费、水电费、电话费、印刷费、维修费、差旅费、生活招待费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。故2022年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。故2022年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年遗属生活困难补助项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评一项，涉及资金2.7万元；从评价情况来看，本项目完成了绩效目标设定的目标值，项目指标执行率完成较好，社会效益和满意度较好，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：1519886572@qq.com     电话：023-52171119