重庆市开州区金融事务中心

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市有关金融工作的方针、政策和法律、法规。收集、分析、反馈金融业运行情况，开展金融发展研究、金融信息数据统计分析，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。        

2.协调配合做好防范和化解地方金融风险工作。配合金融监管机构规范和维护地方金融秩序，协调配合有关部门打击非法金融活动。

3.负责市级金融监管机构、各类金融机构及驻我区分支机构的联系与协调服务工作。引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新。

4.参与推进农村金融改革与发展，协调涉农金融机构和中介服务机构，增强金融强农惠农能力。

5.协调引导金融机构为经济社会发展服务，负责协调推进实体经济开展资本市场直接融资，协调推进企业上市工作，指导上市公司做好资本运营工作。协调风险投资、债券发行、资产证券化、股权投资等直接融资工作。

6.协调推进全区金融信用体系建设工作。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制，支持金融机构依法维护合法权益。

(二）机构设置

1.综合科。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作承担信息统计、安全保密、信访、政务公开等工作；承担党务干部人事、机构编制、后勤、财务等管理保障工作；承担督查和重要文件起草工作。牵头支持各类金融机构及驻我区分支机构依法维护合法权益，开展各类金融机构及驻我区分支机构的综合统计分析评价工作。参与全区金融信用体系建设。负责收集、分析、反馈金融业运行情况，开展金融发展研究、金融信息数据统计分析，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2. 银行科。负责区管银行类法人机构的联系与协调服务；承担在开银行分支机构的联系与协调服务；引导协调银行为全区经济发展服务，协调推进农村金融创新工作。

3.非银行科。承担在开保险公司分支机构的联系与协调服务；承担全区小额贷款公司、典当行、融资性担保公司、基金管理公司和新型农村金融机构等非银行类金融机构的联系与协调服务；引导协调非银行类金融机构和金融中介机构为全区经济发展服务。

4. 资本市场科。协调落实直接融资有关工作，承担投资公司的联系与协调服务；协调推动提升全区经济证券化率水平，承担拟上市公司的培育、推荐工作；承担在开证券分支机构的联系与协调服务，引导证券机构、区域性股权市场为实体经济提供优质服务。

5.金融稳定科。在区政府突发事件应急委员会统筹指挥下，协调配合应对处置金融突发事件；参与研究全区打击非法金融活动工作形势，协调推进全区打击非法金融活动工作，防范和化解金融风险。协调推进全区打击非法金融活动宣传教育、金融风险排查等相关工作；承担本单位应急维稳、涉法涉诉等事务。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计226.60万元，支出总计226.60万元。收支较上年决算数增加19.46万元,增长9.4%，主要原因是人员增加，相关运行经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计226.60万元，较上年决算数增加19.46万元，增长9.4%，主要原因是人员增加，相关运行经费增加。其中：财政拨款收入226.60万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计226.60万元，较上年决算增加19.46万元，增长9.4%，主要原因是人员增加，相关运行经费增加。其中：基本支出206.60万元，占91.2%；项目支出20.00万元，占8.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是运行经费全部支付，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计226.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.46万元，增长9.4%。主要原因是人员增加，相关运行经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入226.60万元，较上年决算数增加19.46万元，增长9.4%。主要原因是人员增加，相关运行经费增加。较年初预算数增加28.51万元，增长14.4%，主要原因是人员增加，相关运行经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出226.60万元，较上年决算数增加19.46万元，增长9.4%。主要原因是人员增加，相关运行经费增加。较年初预算数增加28.51万元，增长14.4%。主要原因是人员增加，相关运行经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是运行经费全部支付，无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出188.71万元，占83.3%，较年初预算数增加24.55万元，增长15%，主要原因是人员增加，相关运行经费增加。

（2）社会保障与就业支出20.81万元，占9.2%，较年初预算数增加3.97万元，增长23.6%，主要原因是新增人员、调资等增加社保基数。

（3）卫生健康支出8.67万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有调整基数标准。

（4）住房保障支出8.42万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有调整基数标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.60万元。其中：人员经费173.69万元，较上年决算数减少1.46万元，下降0.8%，主要原因是保障单位在职人员相关工资福利经费减少。人员经费用途主要包括基本工资43.24万元、津贴补贴1.39万元、绩效工资85.36万元、社会保险缴费28.04万元、住房公积金8.42万元、医疗费1.44万元、其他工资福利支出5.8万元。公用经费32.92万元，较上年决算数增加15.94万元，增长93.9%，主要原因是人员增加，相关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费9.42万元、印刷费2.4万元、邮电费0.56万元、差旅费2.06万元、维修（护）费0.28万元、会议费0.49万元、培训费0.88万元、公务接待费0.51万元、劳务费0.25万元、工会经费3.61万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他交通费用1.24万元、其他商品与服务支出9.38万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共计2.44万元，较年初预算数减少1.56万元，下降39%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.89万元，增长57.4%，主要原因是增加政银企合作等工作。

（二）“三公”经费分项支出情况。2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。公务车运行维护费1.93万元，主要用于政银企对接、打击非法集资宣传和线索排查等工作支出。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降35.7%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.63万元，增长48.5%，主要原因是本年与企业对接、非法集资线索排查等工作任务增加。公务接待费0.51万元，主要用于与上级银行互动、政银企合作等工作支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降49%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.26万元，增长104%，主要原因是增加政银企合作等工作。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费169.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.44万元，较上年决算数增加1.44万元，增长100%，主要原因是新增与金融机构签订战略合作仪式等工作。本年度培训费支出0.88万元，较上年决算数增加0.39万元，增长79.6%，主要原因是增加企业拟上市等培训工作。

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及金额5万元。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对打击非法集资项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，对项目绩效目标、实施进度及指标值进行了细化考量，有序地推动工作开展绩效。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢恺  023-52218311