重庆市开州区中和镇中心卫生院

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中和镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健于一体的综合型基层医疗卫生机构，秉持以人民健康为中心的服务宗旨，推崇医德高尚、技术精湛的服务理念，竭诚为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

院本部占地面积6.57亩，共有业务楼、办公楼、职工集资房、公租房4栋建筑；其中业务楼和办公楼建筑面积约4803平方米；三合分院占地面积约为1亩，建筑面积约1991平方米。医院有DR机、彩超机、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、肺功能检测仪电动按摩床、脊柱牵引床、中频治疗仪、熏蒸机、自动煎药机、中心供氧系统等设备。

（二）机构设置

设院本部和三合分院。院本部为主体，共设四大部门，即行政管理部门、医疗业务部门、公共卫生部门、后勤保障部门。医疗业务部门下设临床科室和辅助科室；临床科室下设住院部、门诊部、护理部、手术室、中医馆；住院部属于综合型科室，门诊部下设内科、外科、儿科、妇产科、骨科、口腔科、肛肠科、中医科、急诊科；手术能开展普外科、骨科、妇产科、口腔科、肛肠科等业务。辅助科室下设放射科、检验科、彩超室、心电图室、胃镜室、经颅多普勒室、肺功能检测室。

（三）单位构成

以预算单位构成而言，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     1．总体情况。2020年度收入总计2801.71万元，支出总计2801.71万元，收支较上年决算数增加72.74万元、 增长2.7%，主要原因是本年收入合计增加100.28万元，年初结转和结余减少27.54万元，本年支出合计增加65.41万元，年末结转和结余增加7.33万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项林业工程项目等。

2．收入情况。2020年度收入合计2624.76万元，较上年决算数增加100.28万元，增加4.0%，主要原因是因新冠疫情影响，2020年基本公共卫生服务新增5元疫情防控专项财政拨款22.05万元，事业收入增长168.27万元，其他收入减少103.74万元。其中：财政拨款收入1025.39万元，占39.10%；事业收入1580.08万元，占60.2%；其他收入19.29万元，占0.7%。此外，年初结转和结余176.95万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2617.59万元，较上年决算数增加65.41万元，增长2.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加27.21万元，较上年增长14.4%；卫生健康支出增加35.12万元，较上年增加1.5%。其中：基本支出 2317.94万元，占88.60%；项目支出299.65万元，占11.4%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余184.12万元，较上年决算数增加7.33万元，增长4.1%，主要原因是年末新旧项目的结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1097.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少96.19万元，下降8.1%。主要原因是2020年新增5元基本公共卫生服务疫情防控经费22.05万元以及购买卫生应急储备物资等方面的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1025.39万元，较上年决算数增加35.74万元，增长3.6%。主要原因是因新冠疫情影响，新增5元基本公共卫生服务疫情防控专项、基层基本药物补助（初保基金设备）等。较年初预算数增加391.03万元，增长61.6%。主要原因是单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助和基本公共卫生经费补助、疫情防控补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余72.55万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1015.93万元，较上年决算数减少105.81万元，下降9.4%。主要原因是卫生健康支出减少136.09万元。较年初预算数增加381.57万元，增长60.2%。主要原因是单位为二级预算单位，年初预算只包含了人员经费支出，年中追加基药补助及基本公共卫生经费支出、疫情防控补助支出等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余82.01万元，较上年决算数增加9.61万元，增长13.3%，主要原因一是我院改扩建工程未结算验收，部分资金未结算；二是公共卫生服务结转结余34.28万元，三是年底上级拨款2020年重大疫情防控资金，用于发热门诊及设备购置，年底发热门诊待验收，设备物资待采购或验收，未进行结算。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出215.68万元，占21.2%，较年初预算数增加25.42万元，增长13.4%，主要原因是离退休健康休养费、社会保险费等年终追加拨款。

（2）卫生健康支出747.87万元，占73.6%，较年初预算数增加303.77万元，增长68.4%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年中追加村卫生室基药补助及国家基本公共卫生经费、疫情防控专项经费等。

（3）住房保障支出52.38万元，占5.2%。与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出728.82万元。其中：人员经费663.00万元，较上年决算数增加134.96万元，增长25.6%。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休干部退休费等。公用经费65.82万元，较上年决算数减少95.91万元，下降59.3%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度未发生“三公”经费实物量支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。2020年度会议费支出为0万元；培训费支出0.31万元，较上年决算数增加0.31万元，增加100 %，主要是2020年医务人员继续教育经费和在职人员公需科目培训费共计0.31万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年本单位对“数字化接种门诊工程”开展了绩效自评，涉及资金20万元，从评价情况来看，本项目完成了绩效目标设定的目标值，达到了预期建设效果，绩效等级为优。实现了补助资金的效用；建设管理程序规范，资料完善。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（十一）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话023-52740017，邮箱491690528@qq.com。

重庆市开州区中和镇中心卫生院2020年度部门决算公开报表.xls