重庆市开州区德阳初级中学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2.按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4.按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织实施教育教学活动。5.落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。6.做好学籍管理。7.做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。8.严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

开州区德阳初级中学共设4个内设机构，分别是：教务处、政教处、总务处、安稳办。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,474.38万元，支出总计6,474.38万元。收支较上年决算数减少207.36万元、下降3.1%，主要原因是我校2019年新建中吉校区教学综合楼及食堂工程已完工，工程项目款项收支均减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5,170.56万元，较上年决算数减少112.29万元，下降2.1%，主要原因是我校2019年新建中吉校区教学综合楼及食堂工程已完工，工程项目拨款减少。其中：财政拨款收入5,170.56万元，占100%；年初结转和结余1,303.82万元，是中吉校区新建教学综合楼及食堂工程款。

3.支出情况。2020年度支出合计6,075.18万元，较上年决算数增加700.04万元，增长13%，主要原因是我校2019年新建中吉新校区教学综合楼及食堂工程于本年结算了部分工程款，采购国家教育考试标准化考点工程和中高考备用点空调设备，另外随着国家扶贫政策的推进，增加了对贫困学生的资助以及薄改项目的投入等。其中：基本支出4,772.72万元，占78.6%；项目支出1,302.46万元，占21.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余399.19万元，较上年决算数减少907.42万元，下降69.4%，主要原因是我校2019年新建中吉新校区教学综合楼及食堂工程于本年结算了部分工程款，使本年结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,474.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少207.36万元，下降3.1%。主要原因是我校2019年新建中吉校区教学综合楼及食堂工程已完工，工程项目款项收支均减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,093.54万元，较上年决算数减少189.31万元，下降3.6%。主要原因是我校2019年新建中吉校区教学综合楼及食堂工程已完工，工程项目拨款减少。较年初预算数增加798.61万元，增长18.6%。主要原因是政策性调资及中高考备用点空调设备购置追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,303.82万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,998.16万元，较上年决算数增加623.02万元，增长11.6%。主要原因是我校2019年新建中吉新校区教学综合楼及食堂工程于本年结算了部分工程款，采购国家教育考试标准化考点工程和中高考备用点空调设备，另外随着国家扶贫政策的推进，增加了对贫困学生的资助以及薄改项目的投入等。较年初预算数增加1,703.23万元，增长39.7%。主要原因是政策性调资，以及中吉新校区部分工程款结算，采购国家教育考试标准化考点工程和中高考备用点空调设备，另外随着国家扶贫政策的推进，增加了对贫困学生的资助以及薄改项目的投入等追加了预算支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余399.19万元，较上年决算数减少907.42万元，下降69.4%，主要原因是去年实施未完工的薄改项目及新建中吉校区教学综合楼及食堂工程等本年部分完工并完成结算。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,881.96万元，占81.4%，较年初预算数增加1,676.43万元，增长52.3%，主要原因是政策性调资，以及中吉新校区部分工程款结算，采购国家教育考试标准化考点工程和中高考备用点空调设备，另外随着国家扶贫政策的推进，增加了对贫困学生的资助以及薄改项目的投入等。

（2）社会保障与就业支出594.05万元，占9.9%，较年初预算数增加29.78万元，增长5.3%，主要原因是本年工资调标，人员经费增加，社保支出比预算数增加；同时，退休人员健康休养费调整标准，也增加了社会保障与就业的预算支出。

（3）卫生健康支出269.07万元，占4.5%，较年初预算数减少3.85万元，下降1.4%，主要原因是退休人员大额医疗保险年初纳入了预算，但在年末被财政追减，以及退休教师死亡追减了医疗垫底资金。

（4）住房保障支出253.08万元，占4.2%，较年初预算数增加0.87万元，增长0.3%，主要原因是本年工资调标，人员经费增加，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,772.72万元。其中：人员经费4,400.79万元，较上年决算数减少188.69万元，下降4.1%，主要原因是上年有前年应支未付的工资调标部分以及退休死亡人员增加。人员经费用途主要包括主要包括在职人员工资、社保和住房公积金，贫困学生的资助金，退休人员健康休养费等。公用经费371.93万元，较上年决算数增加41.48万元，增长12.6%，主要原因是办公设备购置比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、印刷费、培训费、物业管理费、维修维护费、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入77.02万元，较上年决算数增加77.02万元，增长100%，主要原因是三峡水库库区基金用于中高考备用点空调设备增加。本年支出77.02万元，较上年决算数增加77.02万元，增长100%，主要原因是三峡水库库区基金用于中高考备用点空调设备增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年度未发生三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.87万元，下降100%，主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出19.40万元，较上年决算数减少11.16万元，下降36.5%，主要原因是疫情防控期间，集中培训减少、网络直播培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额225.92万元，其中：政府采购货物支出225.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额225.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.92万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购国家教育考试标准化考点工程和中高考备用点空调设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1302.46万元，从评价情况来看，项目绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我校正常教育教学工作地开展，国家扶贫政策的落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系电话：023-52282789

联系地址：重庆市开州区文峰街道明镜石社区德阳街1号

邮箱地址：405524630@qq.com

邮编：405499

重庆市开州区德阳初级中学2020年度部门决算公开报表.xlsx