重庆市开州区大进中心幼儿园

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2.做好入园孩子在园期间的安全监管、生理和心理卫生保健工作。

（二）机构设置

重庆市开州区大进中心幼儿园内设3个职能处室（开州编委发〔2016〕67号），分别为教务处、总务处、政教处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计315.44万元，支出总计315.44万元。收支较上年决算数减少185.48万元、下降37%，主要原因是2019年完成校舍维修设备项目200万元，2020年只有深度贫困乡镇校舍维修及设备22万元。

2.收入情况。2020年度收入合计314.24万元，较上年决算数增加35.01万元，增长12.5%，主要原因是在职教师新增3人及人员工资性收入标准提高，人员经费增幅较大；学生人数增加，公用经费及事业收入增加。其中：财政拨款收入264.88万元，占84.3%；事业收入49.37万元，占15.7%。此外，使用年初结转和结余1.20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计315.44万元，较上年决算数减少180.55万元，下降36.4%，主要原因是项目支出减少，2019年校舍维修及设备项目200万元完工并实现支付，2020年只有深度贫困乡镇校舍维修及设备22万元。其中：基本支出286.24万元，占90.7%；项目支出29.20万元，占9.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.93万元，下降100%，主要原因是2019年结转项目资金4.93万元，2020年没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计266.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少234.84万元，下降46.9%。主要原因是项目资金减少，2019年安排校舍维修及设备项目200万元，2020年安排深度贫困乡镇校舍维修及设备22万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入264.88万元，较上年决算数减少14.35万元，下降5.1%。主要原因是项目资金减少，2019年校舍维修及设备项目200万元，2020年只有深度贫困乡镇校舍维修及设备22万元。较年初预算数增加62.44万元，增长30.8%。主要原因是工资性收入标准提高和本单位人员增加，年初没有预算项目资金，调整了预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余4.93万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出266.08万元，较上年决算数减少229.91万元，下降46.4%。主要原因是2019年项目支出大于2020年项目支出，2019年财政支出项目校舍维修及设备资金200万元，2020年支出项目深度贫困乡镇校舍维修及设备资金22万元。较年初预算数增加63.64万元，增长31.4%。主要原因工资性收入提高标准和本单位人员增加，年初没有预算项目资金，调整预算增加了人员经费及项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.93万元，下降100%，主要原因是2019年结转项目资金4.93万元，2020年没有结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出218.59万元，占82.2%，较年初预算数增加61.55万元，增长39.2%，主要原因工资性收入提高标准和本单位人员增加，维修项目、助学金等项目支出年初都没有纳入预算，调整预算增加了人员经费及项目经费。

（2）社会保障与就业支出23.31万元，占8.8%，较年初预算数增加1.08万元，增长4.9%，主要原因是工资上涨，缴费标准提高及人员增加。

（3）卫生健康支出12.51万元，占4.7%，较年初预算数增加0.45万元，增长3.7%，主要原因工资上涨，缴费标准提高及人员增加。

（4）住房保障支出11.66万元，占4.4%，较年初预算数增加0.55万元，增长5%，主要原因工资上涨，缴费标准提高及人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出236.88万元。其中：人员经费213.59万元，较上年决算数减少23.12万元，下降9.8%，2019年列支了2018年底预发2019年的超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费。公用经费23.29万元，较上年决算数减少17.65万元，下降43.1%，主要原因是以前年度收取的保育教育费缴入国库后，是以公用经费拨付到本单位，从2020年开始列事业收入核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款指出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款指出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费等费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按部门决算列报口径，我单位不在机关运行费统计范畴之内。

本年度发生培训费1.59万元，较上年减少0.11万元，下降6.5%，主要原因是受疫情影响，很多培训改为线上进行。

（二）国有资产占用情况说明

本单位没有单价50万元（含）以上通用设备，也没有单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关费用支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金22万元。从评价情况看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况好，有力保障了我校正常教学工作开展，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为职工缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：15870553123

电子邮箱：468073528@qq.com

通讯地址：重庆市开州区大进镇云凤街193号

邮编：405425

重庆市开州区大进中心幼儿园2020年度部门决算公开报表.xlsx