重庆市开州区人民医院

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人民医院为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。包括医疗与护理，医院教学、研究、卫生医疗、技术人员培训与继续教育，保健与保健教育及相关社会服务。

（二）部门设置

开州区人民医院学科设置齐全、技术力量雄厚、特色专科突出，现有临床科室31个（住院病区41个），医技科室11个，22个行政职能科室，内设全区120急救指挥调度中心、健康管理中心、医学美容中心、盆底康复中心、智能康复中心、全飞秒激光近视治疗中心等。其中重庆市临床重点专科7个（检验科、重症医学科、医学影像科、肾内科、儿科、病理科、感染科），重庆市医疗特色专科4个（骨科、儿科、耳鼻喉科、肿瘤科），重庆市区域医学重点学科5个（儿科、普外科、心内科、妇产科、眼科），胸痛中心、卒中中心、呼吸与危重症医学科规范化建设项目通过国家级验收。配备64排螺旋CT、1.5T磁共振、直线加速器、SPECT、全自动免疫生化检测流水线、DSA、全飞秒激光角膜屈光治疗机、外骨骼机器人等大型医疗设备，建有静脉药物配置中心、内镜中心、消毒供应中心、中心ICU、KCU、标准化手术室等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计110,369.49万元，支出总计110,369.49万元。收支较上年决算数增加4,281.16万元、增长4.0%，主要原因是本年收入合计数增加611.49万元，年初结转和结余增加454万元,使用非财政拨款结余3,215.67万元，本年支出合计数增加5,845.49万元，结余分配减少1,178.08万元，年末结转和结余减少386.25万元。

2.收入情况。2021年度收入合计105,759.74万元，较上年决算数增加611.49万元，增长0.6%，主要原因是：2021年度事业收入同比增加6,742.68万元，财政拨款收入同比减少4,900.3万元，其他收入减少1230.89万元，其中：财政拨款收入2,616.84万元，占2.5%；事业收入101,755.74万元，占96.2%；其他收入1,387.17万元，占1.3%。此外，使用非财政拨款结余3,215.67万元，年初结转和结余1,394.08万元。

3.支出情况。2021年度支出合计109,280.67万元，较上年决算数增加5,845.49万元，增长5.7%，主要原因是卫生健康支出增加4,980.45万元,社会保障和就业支出增加846.19万元。其中：基本支出101,481.70万元，占92.9%；项目支出7,798.97万元，占7.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,088.82万元，较上年决算数减少386.25万元，下降26.2%，主要原因是2021年度财政项目支出结转减少305.3万元，非财政项目支出结转减少80.95万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,406.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,738.18万元，下降58.2%，主要原因是：1.因2020年度收到区财政追加拨付的亚洲基础设施投资银行新冠肺炎疫情防控贷款资金4,900万元，2021年度无此项拨款；2.2021年度年初财政拨款结转和结余增加162.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,616.84万元，较上年决算数减少4,900.3万元，下降65.2%，主要原因是因2020年度收到区财政追加拨付的亚洲基础设施投资银行新冠肺炎疫情防控贷款资金4,900万元，2021年度无此项拨款。较年初预算数增加760.7万元，增长41.0%，主要原因是单位为二级预算单位，年初一般公共财政拨款收入预算仅包含人员经费支出，未包含2021年医疗服务与保障能力提升，2021年住院医师规范化培训等中央、市级财政补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余789.19万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,872.34万元，较上年决算数减少4,432.88万元，下降60.7%，主要原因是卫生健康支出减少4,560.95万元，其他卫生健康支出减少169.78万元，其他支出减少24.55万元。较年初预算数增加1,016.20万元，增长54.7%，主要原因是单位为二级预算单位，年初一般公共财政拨款支出预算仅包含人员经费支出，未包含2021年医疗服务与保障能力提升，2021年住院医师规范化培训等中央、市级财政项目补助经费支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余533.68万元，较上年决算数减少305.3万元，下降36.4%，主要原因是：2020年结转财政项目资金在2021年使用完毕。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出928.6万元，占32.3%，较年初预算数增加98.05万元，增长11.8%，主要原因是离退休健康休养费、一次性退休补助和遗属补助追加款。

（2）卫生健康支出1,750.36万元，占60.9%，较年初预算数增加886.07万元，增长102.5%，主要原因是单位为二级预算单位，年初一般公共财政拨款支出预算仅包含人员经费支出，未包含2021年医疗服务与保障能力提升，2021年住院医师规范化培训等中央、市级财政项目补助经费支出。

（3）住房保障支出161.3万元，占5.6%，较年初预算数持平。

（4）其他支出32.09万元，占1.1%，较年初预算数增加32.09万元，主要原因是下达“三无、暴力”住院精神病人经费补助，年初无此预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,289.66万元。其中：人员经费1,289.66万元，较上年决算数增加174.17万元，增长15.6%，主要原因是工资福利支出增加98.11万元，对个人和家庭的补助增加76.06万元。人员经费用途主要包括社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费、死亡抚恤、医疗补助等。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度无“三公”经费支出，较上年支出数减少0.26万元，下降100.0%，主要原因是2020年度接待上级专家来院技术指导，使用重点学科建设专项资金开支，2021年度无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位无因公出国（境）费用；未新购置公务车；无车辆购置费和公务车运行维护费；无公务接待费用，较上年支出数减少0.26万元，下降100.0%，主要原因是2020年度接待上级专家来院技术指导，使用重点学科建设专项资金开支，2021年度无此项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位无因公出国（境）；未新购置公务车，无车辆购置费和车辆维护费；无公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.46万元，较上年决算数增加4.19万元，增长1551.9%，主要原因是2021年度举办大型学术会议支出，2020年度无此项开支。本年度培训费支出62.14万元，较上年决算数增加9.32万元，增长17.6%，主要原因是医院为加强医护人员人才队伍建设，派出医护人员外出参会、进修学习。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备33台（套），单价100万元（含）以上专用设备74台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额2,244.71万元，其中：政府采购货物支出2,244.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,878.75万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额1,461.55万元，占政府采购支出总额的65.1%，主要用于采购超声诊断系统等医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度20个项目开展了绩效评价，涉及项目资金1,361.09万元，其中以填报目标自评表形式对一个项目开展自评项，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52663856