重庆市开州区道路运输事务中心
2022年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家有关道路运输管理的法律法规,参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和实施工作。承担行业发展研究,以及有关规划编制和组织实施的事务工作。
2.承担道路旅客运输、城市公共交通、道路货物运输、道路
运输从业人员、汽车租赁、道路运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务的事务工作。
3.承担道路运输行业安全和应急工作,参与行业安全事故调查。
4.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。参与道路运输战备事务工作。
5.承担道路运输行业运营安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。
6.承担道路运输行业运营的运行监测、生态环境保护和节能减排,以及智慧运输体系、信息化和数字化建设的事务工作。
(二)机构设置
重庆市开州区道路运输事务中心内设机构8个:办公室、财务科、安全法规科、班线客运科、公交出租科、货运物流科、机动车维修科、从业人员培训科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位,无下级预算单位,主管部门为重庆市开州区交通局。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。年初结转和结余1038.63万元,2022年度收入总计6691.13万元,支出7729.76万元。收支合计较上年决算数增加4851.72万元,增长168.58%,主要原因是本年收入合计增加3942.66万元,本年支出合计增加4851.72万元,年末结转和结余增加909.06万元,资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项道路运输相关项目等。
2.收入情况。2022年度收入合计6691.13万元,较上年决算数增加3942.66万元,增长143.45%,主要原因是节能环保支出增加2655.96万元、城乡社区支出增加950万元、其他支出增加1038.63万元,社会保障和就业支出增加110.51万元,交通运输支出增加73.41万元,卫生健康支出减少1.7万元,住房保障支出增加24.91万元。其中:财政拨款收入6691.13万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计7729.76万元,较上年决算数增加4851.72万元,增长168.58%。主要原因是基本支出增加321.24万元,为增人增资等;项目支出增加4530.48万元,为项目资金由财政直拨业主。其中:基本支出1221.13万元,占16%;项目支出6508.63万元,占84%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7729.76万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计增加4851.72万元,增长168.58%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、农村客运补贴、公交补贴等项目专项补贴支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6779.76万元,较上年决算数增加3901.72万元,增长68.58%。主要原因是社会保障和就业支出增加110.52万元、卫生健康支出减少1.71万元、节能环保支出增加2655.96万元、交通运输支出增加73.4万元、住房保障性支出增加24.91万元、其他支出增加1038.63万元。较年初预算数增加5595.84万元,增长473%。主要原因是部分项目年初未纳入年初预算。另外,年初结转和结余1038.63万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6779.76万元,较上年决算数增加3901.72万元,增长68.58%。主要原因基本支出增加321.24万元,为增人增资等、项目支出增加4530.48万元;较年初预算数增加5595.84万元,增长473%,主要原因为项目资金由财政直拨业主。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出284.39万元,占4%,较年初预算数增加131.77万元,增长86%,主要原因是增人增资以及职业年金清算。
(2)卫生健康支出39.97万元,占1%,较年初预算数减少0万元,减少0%,主要原因是人员基数没有变动。
(3)节能环保支出3043.63万元,占45%,较年初预算数增加3043.3万元,增长100%,主要原因是年中新增节能与新能源公交车运营补贴项目支出。
(4)交通运输支出2314.48万元,占34%,较年初预算数增加1355.32万元,增长141%,主要原因是年初未将部分交通运输项目纳入年初预算。
(5)住房保障支出58.66万元,占1%,较年初预算数增加26.83万元,增长84%,主要原因是年终追加住房公积金支出资金。
(6)其他支出1038.63万元,占15%,较年初预算数增加1038.63万元,增长100%,主要原因是年初结转和结余1038.63万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1221.13万元。其中:人员经费975.17万元,较上年决算数增加90.29万元,增长10%,主要原因是本年度在职人员增加以及无抚恤金支出等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、目标考核、社保及公积金缴费等。公用经费245.96万元,较上年决算数增加230.95万元,增长1539%,主要原因是各项费用在规定范围内增长。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公经费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费及其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入950万元,较上年增加950万元,增长100%,本年支出950万元,较上年增加950万元,增长100%,主要原因是项目资金由区财政直拨企业。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计51.34万元,较年初预算数增加44.34万元,增长633%;较上年支出数增加45.97万元,增长856%,主要原因是,公务用车购置及运行维护费增加46.39万元,公务接待费减少0.41万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度因公出国(境)费用0万元,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。
2022年度公务车购置费42.58万元,主要原因是本单位2022年度有车辆报废后为增加车辆,发生公务车购置支出。
2022年度公务车运行维护费8.55万元,主要用于因公出行、辖区道路运输交通安全检查、企业检查、道路巡查、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.66万元,增长44%,主要原因是车辆使用率增长相关费用增长。较上年支出数增加3.81万元,增长80%,在公车使用管理规定下相关费用增长。
2022年度公务接待费0.22万元,主要用于接待上级相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%;较上年支出数减少0.41万元,下降65%。主要原因是严格执行过“紧日子”政策,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待支出范围和标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待8批次61人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费36元,车均购置费21.29万元,车均维护费1.22万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是2022年度会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.28万元,下降100%,主要原因是2022年度无培训支出。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出245.96万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公经费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加230.95万元,增长1539%,主要原因是各项费用在规定范围内增长。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公经费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费及其他交通费用等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对16个项目开展了绩效自评,主要以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金6720.84万元。从评价情况看,我单位绩效评价总体情况好,项目资金使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标,为运输管理事业发展提供了强大支持。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目名称 |
公共交通补贴 |
自评总分(分) |
100 |
预算单位负责 |
财务科 |
联系人 |
幸定强 |
联系电话 |
023-52221138 |
此项目的科室 |
项目资金 |
年度总金额(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) |
800 |
800 |
800 |
10 |
10 |
10 |
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
1.公交车服务补贴:根据渝交发[2020]27号和按交通局城区公交线网和场站布局规划(“十四五”规划),开州区共有27条公交线路,公交车220辆。 2.万开城际公交补贴:应万开云同城化发展需要,开州区新增长沙至万州城际公交线路1条,公交车2辆,按照区政府领导批示精神,对该线路实行包干补贴,补贴资金50万元。 3.公交车安全服务质量考核奖:对开州城区12条公交线路,134辆公交车进行考核奖励,奖励金0.2万元/月车,需区财政拨付考核奖励资金321.6万元。 4.燃气补贴:做好全年公交车燃气补贴的相关工作,确保公交车的正常运营,以便市民能顺利出行:开州区共27条路公交线路,涉及燃气补贴的车辆42台,全年运营里程数约800万公里,消耗燃气约154.67万方,需区财政补助燃气费154.67*1.05≈162.4万元。 |
该项目包括公交车服务补贴、万开城际公交补贴、发放公交车安全服务质量考核奖。按照文件补贴标准,已完成“三免一减”服务1300万人次,城区公交车134辆的补贴,实现设施服务覆盖面积30万公里,设施服务覆盖人口100万人,实现本年目标,受补人员满意达100%。 |
该项目包括公交车服务补贴、万开城际公交补贴、发放公交车安全服务质量考核奖。按照文件补贴标准,已完成“三免一减”服务1300万人次,城区公交车134辆的补贴,实现设施服务覆盖面积30万公里,设施服务覆盖人口100万人,实现本年目标,受补人员满意达100%。 |
绩效指标 |
指标 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分 |
指标 |
指标得分 |
是否核心 |
名称 |
单位 |
性质 |
指标 |
指标 |
完成值 |
系数 |
权重 |
(分) |
指标 |
|
|
|
值 |
值 |
|
(%) |
(分) |
|
|
“三免一减”服务补贴人次 |
万 |
数量指标 |
1300 |
1300 |
1300 |
100 |
30 |
30 |
是 |
补贴车辆数 |
辆 |
数量指标 |
134 |
134 |
134 |
100 |
30 |
30 |
是 |
设施服务覆盖面积 |
万公里 |
社会效益指标 |
30 |
30 |
30 |
100 |
10 |
10 |
是 |
设施服务覆盖人口 |
万人 |
社会效益指标 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
受补人员满意度 |
% |
社会效益指标 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
说明 |
为推动成渝地区双城经济圈建设战略部署,应万开云同城化发展需要 |
2.绩效自评报告或案例
单位对16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金800.00万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评已完成年度绩效目标。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52221138。