重庆市开州区人民政府关于开州区2024年区级决算的报告

[索引号] 11500234008646033P/2025-00977
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-09-04
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-09-04

【字体：大中小】

重庆市开州区人民政府

关于开州区2024年区级决算的报告

区人大常委会：

根据会议安排，我受区人民政府委托，现将开州区2024年区级决算报告如下。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委、市政府决策部署，在区委的坚强的领导下，严格执行区人大决议，自觉接受区人大监督，面对复杂严峻的财政经济形势，充分凝聚全区上下抓收入、过紧日子、严肃财经纪律等工作共识，创新“8+N”等工作举措全力增收，迭代机制“一盘棋”向上争资，深化预算支出分类管理改革，加大预算安排与绩效挂钩力度，聚焦关键领域强化财会监督，全区财政运行总体平稳，为“一极两大三区”现代化新开州建设提供有力支撑。

一、全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入30.09亿元，加上级补助收入84.84亿元、地方政府一般债券转贷收入8.3亿元、上年结转收入27.01亿元、动用预算稳定调节基金2.34亿元、调入资金2.6亿元、接受其他地区援助收入0.21亿元，收入总计155.41亿元（由于四舍五入因素，部分分项加总与总数可能略有差异，下同）。

一般公共预算支出125.05亿元，加上解上级支出4.2亿元、债务还本支出7.15亿元、安排预算稳定调节基金8.43亿元、年终结转10.58亿元，支出总计155.41亿元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入23.73亿元，加上级补助收入10.57亿元、债务转贷收入32.55亿元、上年结转收入14.08亿元，收入总计80.93亿元。

全区政府性基金预算支出48.36亿元，加上解上级支出1.09亿元、调出资金2.6亿元、债务还本支出9.98亿元、结转下年18.9亿元，支出总计80.93亿元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算上级补助收入0.01亿元。全区国有资本经营预算支出0.01亿元。

二、区级财政收支决算情况

（一）一般公共预算

1﹒区级一般公共预算收入30.09亿元，为调整预算的100.3%，加上级返还性补助收入0.74亿元、一般性转移支付补助收入28.93亿元、共同财政事权转移支付收入40.19亿元、专项转移支付补助收入14.99亿元，以及区级调入资金2.6亿元、上年结转收入25.85亿元、动用预算稳定调节基金2.34亿元、地方政府一般债券转贷收入8.3亿元、接受其他地区援助收入0.21亿元，收入总计154.25亿元。

区级一般公共预算支出112.57亿元，为调整预算的87.4%，加补助乡镇支出11.32亿元，上解上级支出4.2亿元，债务还本支出7.15亿元以及安排预算稳定调节基金8.43亿元，年终结转10.58亿元，支出总计154.25亿元。

2﹒决算数与报告区十八届人大七次会议的执行情况无差异。

（二）政府性基金预算

1﹒区级政府性基金收入23.73亿元，为调整预算的103.2%，加上级补助收入10.57亿元、债务转贷收入32.55亿元、上年结转收入10.46亿元、上解收入3.62亿元，收入总计80.93亿元。

区级政府性基金预算支出46.87亿元，为调整预算的71.7%，加补助乡镇支出1.49亿元，上解上级支出1.09亿元、调出资金2.6亿元，债务还本支出9.98亿元，结转下年18.9亿元，支出总计80.93亿元。

2﹒决算数与报告区十八届人大七次会议的执行情况存在差异，系原报告补助乡镇支出-2.13亿元，根据财政部要求反映为补助乡镇支出1.49亿元，上解收入3.62亿元，具体原因详见附表5。

（三）国有资本经营预算

1﹒区级国有资本经营预算上级补助收入0.01亿元。区本级国有资本经营预算支出0.01亿元。

2﹒决算数与报告区十八届人大七次会议的执行情况无差异。

三、落实人大决议情况

2024年，严格执行人大决议，坚持依法理财、深化改革，扎实推进各项财政工作。

（一）全力组织财政收入

我区坚持把抓财政收入放在首位，锚定财政收入预算目标，汇聚部门单位、国资国企工作形成合力，定期研究收入，谋划增收办法措施和路径，加大“抓收”力度，确保各项收入应收尽收。加强本级挖潜增收，坚持税收、一般非税抢抓调度机制，加大土地出让力度，完善联动协税护税机制，推动土地出让资金及时入库，2024年本级收入完成53.83亿元，其中，一般公共预算收入完成30.09亿元，收入总量库区靠前，国有土地使用权出让收入达到21亿元，同比增长58.8%。强力推进国有资产资源资金盘活工作，实现资产资源盘活变现收入10.88亿元。

（二）合力争取上级资金

紧盯中央政策和发展战略，树立“跳起来摘桃子”工作导向，建立健全发改、财政、相关责任单位“一盘棋”向上争资工作机制，根据全区综合财力情况、“三保”刚性支出和重点项目建设需求，测算制定全区争资计划，细化分解压实目标责任，加强财政资源“大统筹”，坚持集中财力办大事，统筹上级专项、新增债券、对口支援等资金，切实把有限的财政资金用在刀刃上、用出绩效来。全区向上争取到位资金85.05亿元，完成目标任务80亿元的106.3%，同比增长29.78%，创历史新高。财政协同部门争取到位新增债券资金24.45亿元，完成目标任务20亿元的122.25%，保障了重点项目建设及发展所需。

（三）大力优化支出结构

坚持勤俭节约过紧日子，将政府过紧日子作为财政工作的指导方针，贯穿预算编制执行、政府采购、资产管理等各方面。严格执行年初支出预算，把握序时进度与轻重缓急，合理调度安排财政支出，兼顾刚性、重点与一般，注重支出的平稳性、平衡性与协调性，有效发挥财政资金的功能性、绩效性作用。坚决禁止无预算、超预算支出，压减“三公”经费、办公用房等支出0.46亿元。分库分类落实项目支出，建立大事、要事A类保障清单，刚性支出项目纳入A库管理“应保尽保”，按预算和序时进度优先保障；同时，对非刚性支出从严压减，压减B库非急需非刚性支出0.57亿元、压减率16%以上。

（四）助力改革财政体制

围绕健全现代预算管理制度，以收入预算执行为重点，以数字财政建设为引领，主动识变、科学应变、探索求变，向改革要动力、向管理要效能，全面提升财政管理现代化水平。建设数字财政，聚焦系统集成高效化、预算编制科学化、预算指标控制化、集中支付电子化、会计核算标准化、执行监督透明化，稳步推进预算管理一体化建设，实现预算指标与资金拨付“双重监控”，年终决算数据直接提取，进一步强化预算执行约束、规范资金使用。持续深化财税体制改革，持续推进财政预算管理一体化改革，强化预算公开评审，拓展区与乡镇财政事权和支出责任划分改革，迭代升级国库集中支付改革，推进财政电子化、数字化、信息化改革。

（五）强力推进财政监督

聚焦关键领域，坚持政治引领，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治，扎实开展财会监督专项行动，严厉打击财务会计违法违规行为，持续完善内控内审制度，夯实财会监督基础，发挥财会监督效能，为全区经济高质量发展保驾护航。着力解决群众反映强烈的突出问题，立足落实财会监督主责主业，围绕推进乡村振兴等3个领域，开展衔接资金、民政资金等专项检查12项，发现并纠正问题29个、涉及资金0.07亿元，针对性完善制度8个。开展地方财经纪律重点问题专项整治，聚焦财经纪律重点问题整治5项重点任务，自查发现高标准农田建设项目管理问题4个，整改率100%。

四、支出政策实施情况和重点支出情况

（一）坚决兜牢“三保”底线

坚持“三保”优先，严格按照“三保”范围标准，足额编制支出预算，兼顾均衡公平与协调可持续，统筹增量存量和基金等资金做实保障，始终把“三保”作为财政支出的最优先事项，贯穿预算编制、预算执行、财力统筹、资金调度、拨付支出全过程，大力压减其他支出向“三保”倾斜，按责任范围、政策标准、时序进度平稳保障“三保”支出，兜住“三保”底线，确保不留“三保”支出硬缺口。全年“三保”支出70亿元，占一般公共预算支出的56%以上，保障了行政事业单位正常运转和人员工资待遇正常发放，实现了“应保尽保”。

（二）贯彻落实优惠政策

全力提升经济发展韧劲，全年落实“减、免、缓、退”政策，通过及时做好资金测算，库款保障，动态跟踪政策执行情况，确保退税减税降费政策落到实处并统筹处理好落实减税降费政策和促进财政收入平稳运行的关系。全面落实减税降费政策，减收惠企1.53亿元，有效助企纾困。大力扶持中小微企业发展，充分发挥政府采购政策效应，全年授予中小企业政府采购合同金额3.9亿元，有力助推中小企业健康发展。助推国企市场化转型，向国企配置资产13.2亿元，支持国企改革攻坚和政企分离改革，为国资国企加快市场化转型注入新动能。

（三）持续保障“三农”工作

坚持农业农村优先发展，大力推进农业农村现代化，统筹抓好“三农”工作，以农业强、农村美、农民富为目标全面推进乡村振兴，聚焦“三农”工作，把宝贵的财政资金花出更大的成效。安排资金4.97亿元用于持续巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食安全和耕地保护，保持政策和资金总体稳定。安排0.3亿元，支持发展新型农村集体经济。安排资金18亿元，支持推动跳蹬水库重大水利工程建设。安排0.93亿元，支持农村公益事业、美丽乡村、红色村庄建设，提升乡村治理水平。安排2.61亿元，强化完善水利基础设施。安排1.24亿元，支持高标准农田建设，拓宽农民致富渠道。安排1.93亿元，全面夯实粮食生产根基。安排0.89亿元，强化现代农业科技和技术装备支撑。

（四）有力助推重大项目

以重点战略项目为抓手，全力服务保障全区中心工作和经济发展战略，推动交通大节点建设、推动“双百”大城市建设、推动“三区”大产业发展，争取并用好用足特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等建设资金，充分发挥财政资金和政策功能，厚植发展活力。助推经济圈建设取得新进展，安排资金4.74亿元，确保川渝共建项目和万达开云合作项目序时推进；安排资金2.9亿元，共建产业合作示范园区，共育物流、文旅等产业；安排资金7.68亿元，推动区域公共卫生、养老等服务体系共建共享；安排资金3.07亿元，助力渝西高铁、成达万高铁、巫云开高速、开万梁高速、万州经开州至达州高速和开州港扩能提升建设。

五、绩效管理情况

坚持目标与绩效一致，稳步推进预算绩效改革，严格实施“财政初审、公开评审、绩效抽审”的审核机制，年初审减非刚性非民生非紧急项目142个，压减支出4.1亿元。深化绩效结果应用，将绩效目标应用于绩效监控、绩效评价全过程，坚持“花钱必问效，无效必问责”，提升财政资金使用安排的精准度。坚持提升资金使用效益，从严审核政府投资、政府采购，政府投资审减金额2.48亿元、审减率5.3%，政府采购节约资金0.7亿元、节资率13.31%。

六、转移支付安排情况

2024年，区对乡镇（街道）转移支付补助12.8亿元，主要用于乡镇（街道）特困人员和优抚对象兜底、基本工资及运转、农村基础设施建设等支出，突出保障基本民生，确保基本运转，改善乡村面貌和生产生活条件，促进乡镇（街道）均衡发展，提升公共服务水平。

七、结转结余资金使用情况及资金结余情况

（一）一般公共预算结转结余情况

年末项目支出累计结转10.58亿元。主要是跳蹬水库项目、城镇老旧小区改造项目、一般债券项目等。

（二）政府性基金预算结转结余情况

年末项目支出累计结转18.9亿元。主要是超长期特别国债项目、专项债券项目、三峡后续工作项目等。

八、政府债务的规模、结构、使用、偿还等情况

认真落实政府债务限额管理要求，强化预算管理。2024年债券转贷收入40.85亿元，其中新增债券24.45亿元用于公益性资本支出，再融资债券16.4亿元用于偿还债务。年末政府债务余额228.05亿元，控制在市上核定的228.06亿元限额内；政府债务率约128%。预算安排债务还本支出0.73亿元，其中一般债务还本0.73亿元；预算安排债务利息及发行费用支出6.84亿元，其中一般债务利息及发行费用2.08亿元、专项债务利息及发行费用4.76亿元。

九、预备费使用情况

2024年，经区人大审议批准的区级预备费1.1亿元，根据《中华人民共和国预算法》规定，全部未使用，已补充预算稳定调节基金。

十、超收收入安排情况

2024年，一般公共预算收入超收0.09亿元，全部补充预算稳定调节基金。

十一、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2023年底预算稳定调节基金规模2.34亿元，2024年初预算动用1.3亿元，2024年调整预算动用1.04亿元，2024年当年补充8.43亿元，2024年底累计规模8.43亿元。

附件：1．2024年区级一般公共预算收支决算表

2．2024年区级一般公共预算支出决算表

3．2024年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

4．2024年区级政府性基金预算收支决算表

5．2024年区级政府性基金预算支出决算表

6．2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

7．2024年区级国有资本经营预算收支决算表

8．2024年区级国有资本经营预算支出决算表

9．2024年区级国有资本经营预算转移支付决算表

10．2024年社会保险基金收支决算表

11．2024年基本支出（分经济科目）决算表

12．2024年分地区转移支付（补助乡镇街道）表

13．2024年开州区地方政府债务限额及余额决算情况表

14．2024年开州区新增政府债券使用情况表

15．2024年开州区地方政府债务（专项债务）相关情况表

16．2024年区级“三公”经费情况表

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附件1

2024年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	上年决算数	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数比上年决算数增长%	支出	上年决算数	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算的%	决算数比上年决算数增长%
总计	1397774	1375998	1442114	1542485			总计	1397774	1375997	1442114	1542485
本级收入合计	370469	378000	300000	301003	100.3	-18.8	本级支出合计	865469	1223697	1288214	1125730	87.4	30.1
一、税收收入	136868	166000	142000	142627	100.4	4.2	一、一般公共服务支出	42404	36072	42107	31572	75.0	-25.5
增值税	63245	80000	65400	58298	89.1	-7.8	二、外交支出
企业所得税	10342	13500	13548	11681	86.2	12.9	三、国防支出	517	517	520	665	128.0	28.6
个人所得税	5373	6000	6162	5294	85.9	-1.5	四、公共安全支出	29416	33912	33918	29952	88.3	1.8
资源税	5257	6000	4362	3883	89.0	-26.1	五、教育支出	240126	257046	257910	240305	93.2	0.1
城市维护建设税	8141	10000	7573	7592	100.3	-6.7	六、科学技术支出	3597	3651	3670	3599	98.1	0.1
房产税	6995	6000	6057	7433	122.7	6.3	七、文化旅游体育与传媒支出	7083	6062	6481	6882	106.2	-2.8
印花税	1949	2000	2535	2747	108.4	40.9	八、社会保障和就业支出	176407	159995	173599	199196	114.7	12.9
城镇土地使用税	10086	12000	9621	10511	109.3	4.2	九、卫生健康支出	90298	76097	76859	81632	106.2	-9.6
土地增值税	5915	8000	8542	13233	154.9	123.7	十、节能环保支出	24592	29722	32069	36750	114.6	49.4
耕地占用税	5950	7000	5460	5564	101.9	-6.5	十一、城乡社区支出	27610	44932	67639	25250	37.3	-8.5
契税	13066	15000	12205	15847	129.8	21.3	十二、农林水支出	104814	393866	396647	305112	76.9	191.1
环境保护税	459	500	525	526	100.2	14.6	十三、交通运输支出	23794	34699	40214	33297	82.8	39.9
其他税收收入	90		10	18		-80.0	十四、资源勘探工业信息等支出	2167	3479	3713	4003	107.8	84.7
二、一般非税收入	233601	212000	158000	158376	100.2	-32.2	十五、商业服务业等支出	1776	2414	2493	2226	89.3	25.3
专项收入	20437	25000	33914	31315	92.3	53.2	十六、金融支出
行政事业性收费收入	11184	8000	7495	5745	76.7	-48.6	十七、援助其他地区支出
罚没收入	8984	9000	12184	11514	94.5	28.2	十八、自然资源海洋气象等支出	6743	6607	6655	6778	101.8	0.5
国有资源（资产）有偿使用收入	189901	168000	103497	108885	105.2	-42.7	十九、住房保障支出	53102	94877	100313	72444	72.2	36.4
政府住房基金收入	199	200	99	104	105.1	-47.7	二十、粮油物资储备支出	506	680	687	242	35.2	-52.2
其他收入	2896	1800	811	813	100.2	-71.9	二十一、灾害防治及应急管理支出	9430	5175	8825	25035	283.7	165.5
							二十二、预备费		11000	11000
							二十三、其他支出	1017	896	896			-100.0
							二十四、债务付息支出	20066	21990	21990	20785	94.5	3.6
							二十五、债务发行费用支出	4	10	10	5	50.0	25.0
转移性收入合计	1027305	997998	1142114	1241482			转移性支出合计	532305	152300	153900	416755
一、上级补助收入	742330	666480	839770	848398			一、上解支出	46009	40000	40000	41963
二、上年结转收入	191239	258518	258518	258518			二、补助乡镇（街道）支出	134830	105000	105000	113152
三、动用预算稳定调节基金		13000	23426	23426			三、地方政府向国际组织借款还本支出	306	300	300	311
四、调入资金	6000	60000		26000			四、地方政府一般债务还本支出	70000	7000	8600	69600
五、地方政府一般债务转贷收入（再融资）	71836		20400	83040			五、地方政府其他一般债务还本支出	1836			1600
六、地方政府一般债务转贷收入（新增）	14900						六、设置预算稳定调节基金	20806			84276
七、接受援助收入	1000			2100			七、年终结转	258518			105853
							八、调出资金

注：1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

4.其他税收为营业税尾欠。

5.由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件2

2024年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算支出合计	1,125,730
一般公共服务支出	31,572
人大事务	1,293
行政运行	1,243
事业运行	50
政协事务	1,215
行政运行	867
一般行政管理事务	59
政协会议	40
委员视察	123
参政议政	39
事业运行	87
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,075
行政运行	2,098
一般行政管理事务	310
政务公开审批	356
事业运行	1,159
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	152
发展与改革事务	1,443
行政运行	817
一般行政管理事务	65
物价管理	9
事业运行	552
统计信息事务	580
行政运行	322
专项普查活动	23
统计抽样调查	186
事业运行	49
财政事务	2,493
行政运行	903
一般行政管理事务	495
财政委托业务支出	688
事业运行	367
其他财政事务支出	40
税收事务	1,874
行政运行	1,064
事业运行	2
其他税收事务支出	808
纪检监察事务	3,857
行政运行	3,040
一般行政管理事务	100
大案要案查处	295
事业运行	286
其他纪检监察事务支出	136
商贸事务	1,040
行政运行	544
事业运行	496
档案事务	259
行政运行	259
民主党派及工商联事务	158
行政运行	158
群众团体事务	1,065
行政运行	411
事业运行	251
其他群众团体事务支出	403
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,825
行政运行	923
一般行政管理事务	516
事业运行	386
组织事务	1,660
行政运行	608
一般行政管理事务	855
事业运行	197
宣传事务	1,463
行政运行	556
一般行政管理事务	782
事业运行	125
统战事务	696
行政运行	342
一般行政管理事务	140
宗教事务	115
华侨事务	20
事业运行	79
其他共产党事务支出	1,786
行政运行	653
一般行政管理事务	95
事业运行	232
其他共产党事务支出	806
网信事务	337
行政运行	114
一般行政管理事务	72
事业运行	151
市场监督管理事务	4,022
行政运行	3,474
质量基础	4
药品事务	44
化妆品事务	4
食品安全监管	220
事业运行	276
社会工作事务	86
行政运行	57
一般行政管理事务	29
信访事务	345
行政运行	332
信访业务	13
国防支出	665
国防动员	665
兵役征集	240
民兵	288
其他国防动员支出	137
公共安全支出	29,952
公安	27,281
行政运行	18,925
信息化建设	193
执法办案	5,783
事业运行	2,268
其他公安支出	112
检察	8
行政运行	8
法院	16
行政运行	16
司法	2,647
行政运行	1,501
基层司法业务	831
普法宣传	13
律师管理	6
公共法律服务	3
事业运行	293
教育支出	240,305
教育管理事务	1,122
行政运行	441
一般行政管理事务	37
其他教育管理事务支出	644
普通教育	228,198
学前教育	13,400
小学教育	100,970
初中教育	71,890
高中教育	41,900
高等教育	14
其他普通教育支出	24
职业教育	7,573
中等职业教育	7,559
技校教育	14
特殊教育	951
特殊学校教育	951
进修及培训	1,857
教师进修	1,364
干部教育	491
培训支出	2
教育费附加安排的支出	604
农村中小学校舍建设	147
其他教育费附加安排的支出	457
科学技术支出	3,599
科学技术管理事务	292
行政运行	292
技术研究与开发	560
科技成果转化与扩散	560
科技条件与服务	1,217
机构运行	102
其他科技条件与服务支出	1,115
科学技术普及	1,530
科普活动	82
其他科学技术普及支出	1,448
文化旅游体育与传媒支出	6,882
文化和旅游	2,995
行政运行	716
图书馆	324
群众文化	666
旅游宣传	77
文化和旅游管理事务	158
其他文化和旅游支出	1,054
文物	1,030
文物保护	304
博物馆	726
体育	1,115
运动项目管理	445
体育训练	80
体育场馆	242
群众体育	348
新闻出版电影	150
出版发行	68
电影	82
广播电视	1,577
传输发射	6
广播电视事务	1,548
其他广播电视支出	23
其他文化旅游体育与传媒支出	15
宣传文化发展专项支出	15
社会保障和就业支出	199,196
人力资源和社会保障管理事务	2,937
行政运行	653
一般行政管理事务	112
综合业务管理	118
信息化建设	39
社会保险经办机构	1,537
引进人才费用	83
事业运行	278
其他人力资源和社会保障管理事务支出	117
民政管理事务	962
行政运行	486
行政区划和地名管理	6
其他民政管理事务支出	470
行政事业单位养老支出	92,381
行政单位离退休	55
事业单位离退休	14
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,404
机关事业单位职业年金缴费支出	23,003
其他行政事业单位养老支出	28,905
就业补助	11,478
就业创业服务补贴	33
社会保险补贴	2,500
公益性岗位补贴	3,390
就业见习补贴	67
其他就业补助支出	5,488
抚恤	14,520
死亡抚恤	2,889
伤残抚恤	2,929
在乡复员、退伍军人生活补助	6,195
义务兵优待	1,811
光荣院	97
烈士纪念设施管理维护	78
其他优抚支出	521
退役安置	4,069
退役士兵安置	2,338
军队移交政府的离退休人员安置	547
军队移交政府离退休干部管理机构	32
退役士兵管理教育	4
军队转业干部安置	1,077
其他退役安置支出	71
社会福利	7,415
儿童福利	1,034
老年福利	2,400
殡葬	31
社会福利事业单位	805
养老服务	1,144
其他社会福利支出	2,001
残疾人事业	5,105
行政运行	99
残疾人康复	537
残疾人就业	222
残疾人生活和护理补贴	3,057
其他残疾人事业支出	1,190
红十字事业	155
行政运行	155
最低生活保障	34,143
城市最低生活保障金支出	10,797
农村最低生活保障金支出	23,346
临时救助	2,291
临时救助支出	2,206
流浪乞讨人员救助支出	85
特困人员救助供养	14,059
城市特困人员救助供养支出	8,344
农村特困人员救助供养支出	5,715
其他生活救助	2,972
其他城市生活救助	677
其他农村生活救助	2,295
退役军人管理事务	769
行政运行	202
一般行政管理事务	7
拥军优属	84
事业运行	299
其他退役军人事务管理支出	177
财政代缴社会保险费支出	5,940
财政代缴其他社会保险费支出	5,940
卫生健康支出	81,632
卫生健康管理事务	3,086
行政运行	408
其他卫生健康管理事务支出	2,678
公立医院	502
综合医院	8
中医(民族)医院	14
其他公立医院支出	480
基层医疗卫生机构	14,150
城市社区卫生机构	2,581
乡镇卫生院	9,582
其他基层医疗卫生机构支出	1,987
公共卫生	18,784
疾病预防控制机构	2,346
卫生监督机构	706
妇幼保健机构	1,686
精神卫生机构	1,176
基本公共卫生服务	11,359
重大公共卫生服务	836
其他公共卫生支出	675
计划生育事务	6,077
计划生育机构	104
计划生育服务	5,153
其他计划生育事务支出	820
行政事业单位医疗	23,871
行政单位医疗	4,192
事业单位医疗	18,814
其他行政事业单位医疗支出	865
财政对基本医疗保险基金的补助	3,326
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,326
医疗救助	9,667
城乡医疗救助	9,543
其他医疗救助支出	124
优抚对象医疗	762
优抚对象医疗补助	762
医疗保障管理事务	1,307
行政运行	635
一般行政管理事务	42
事业运行	236
其他医疗保障管理事务支出	394
老龄卫生健康事务	100
老龄卫生健康事务	100
节能环保支出	36,750
环境保护管理事务	1,068
行政运行	882
一般行政管理事务	5
其他环境保护管理事务支出	181
污染防治	29,316
大气	150
水体	28,909
固体废弃物与化学品	87
其他污染防治支出	170
自然生态保护	4,692
生态保护	2,994
农村环境保护	1,011
自然保护地	16
其他自然生态保护支出	671
天然林保护	944
森林管护	270
社会保险补助	198
其他天然林保护支出	476
污染减排	644
生态环境监测与信息	644
能源管理事务	86
事业运行	86
城乡社区支出	25,250
城乡社区管理事务	3,270
行政运行	1,594
一般行政管理事务	30
工程建设管理	1,646
城乡社区公共设施	20,217
小城镇基础设施建设	8,074
其他城乡社区公共设施支出	12,143
城乡社区环境卫生	1,763
城乡社区环境卫生	1,763
农林水支出	305,112
农业农村	47,071
行政运行	1,449
一般行政管理事务	105
事业运行	3,196
科技转化与推广服务	363
病虫害控制	587
防灾救灾	213
农业生产发展	20,392
农村合作经济	951
农村社会事业	939
农业资源保护修复与利用	752
渔业发展	76
农田建设	16,705
其他农业农村支出	1,343
林业和草原	34,853
行政运行	347
事业机构	3,020
森林资源培育	3,256
森林资源管理	81
森林生态效益补偿	2,208
动植物保护	6
湿地保护	112
林区公共支出	130
林业草原防灾减灾	22,719
退耕还林还草	2,917
其他林业和草原支出	57
水利	189,961
行政运行	532
一般行政管理事务	73
水利行业业务管理	3,338
水利工程建设	175,521
水利工程运行与维护	1,142
水土保持	100
防汛	8,975
抗旱	238
大中型水库移民后期扶持专项支出	42
巩固脱贫衔接乡村振兴	25,244
行政运行	178
一般行政管理事务	16
农村基础设施建设	9,869
生产发展	13,714
社会发展	1,124
贷款奖补和贴息	14
事业运行	284
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45
农村综合改革	244
对村级公益事业建设的补助	244
普惠金融发展支出	7,739
农业保险保费补贴	7,025
创业担保贷款贴息及奖补	714
交通运输支出	33,297
公路水路运输	33,258
行政运行	350
一般行政管理事务	17
公路建设	19,983
公路养护	8,908
公路运输管理	3,030
水路运输管理支出	581
其他公路水路运输支出	389
其他交通运输支出	39
其他交通运输支出	39
资源勘探工业信息等支出	4,003
资源勘探开发	1,015
行政运行	260
其他资源勘探业支出	755
制造业	1,598
医药制造业	1,598
工业和信息产业监管	609
行政运行	304
一般行政管理事务	9
事业运行	296
国有资产监管	241
行政运行	241
支持中小企业发展和管理支出	540
中小企业发展专项	540
商业服务业等支出	2,226
商业流通事务	2,179
行政运行	267
其他商业流通事务支出	1,912
涉外发展服务支出	47
其他涉外发展服务支出	47
自然资源海洋气象等支出	6,778
自然资源事务	6,564
行政运行	673
一般行政管理事务	4
自然资源规划及管理	54
自然资源利用与保护	1,080
事业运行	4,753
气象事务	214
气象事业机构	63
其他气象事务支出	151
住房保障支出	72,444
保障性安居工程支出	50,160
棚户区改造	10,594
农村危房改造	589
公共租赁住房	1,453
保障性住房租金补贴	47
老旧小区改造	31,605
保障性租赁住房	4,826
其他保障性安居工程支出	1,046
住房改革支出	22,284
住房公积金	22,284
粮油物资储备支出	242
粮油储备	242
储备粮油补贴	242
灾害防治及应急管理支出	25,035
应急管理事务	4,063
行政运行	1,146
安全监管	3
事业运行	1,846
其他应急管理支出	1,068
矿山安全	98
其他矿山安全支出	98
自然灾害防治	20,380
地质灾害防治	19,844
其他自然灾害防治支出	536
自然灾害救灾及恢复重建支出	494
自然灾害救灾补助	349
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	145
债务付息支出	20,785
地方政府一般债务付息支出	20,785
地方政府一般债券付息支出	20,593
地方政府向国际组织借款付息支出	192
债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5

注：本表详细反映2024年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。
附件3

2024年区级一般公共预算基本支出

（分经济科目）决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	568,372
机关工资福利支出	127398
工资奖金津补贴	89864
社会保障缴费	26047
住房公积金	8883
其他工资福利支出	2604
机关商品和服务支出	19666
办公经费	15474
会议费	170
培训费	222
委托业务费	1105
公务接待费	237
公务用车运行维护费	760
维修(护)费	275
其他商品和服务支出	1423
机关资本性支出(一)	85
设备购置	84
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	359373
工资福利支出	328665
商品和服务支出	30708
对事业单位资本性补助	284
资本性支出(一)	284
对个人和家庭的补助	61566
社会福利和救助	32847
离退休费	28718
其他对个人和家庭补助	1

附件4

2024年区级一般公共预算税收返还和

转移支付决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	848398	补助乡镇（街道）支出	113152
一、返还性收入	7407	人员类补助支出	73617
增值税和消费税税收返还	5953	运转类补助支出	29812
所得税基数返还	1454	特定目标类补助支出	9723
二、一般性转移支付收入	289257
体制补助收入	1961
均衡性转移支付收入	128972
县级基本财力保障机制奖补资金收入	71751
结算补助收入	26090
增值税留抵退税转移支付支出
其他退税关税降费转移支付支出
产粮（油）大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入	6645
固定数额补助收入	26633
贫困地区转移支付收入	26038
其他一般性转移支付收入	1167
三、共同财政事权转移支付收入	401864
一般公共服务共同财政事权转移支付支出
公共安全共同财政事权转移支付收入	5098
教育共同财政事权转移支付收入	52215
科学技术共同财政事权转移支付收入	197
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1826
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	72555
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	27339
节能环保共同财政事权转移支付收入	1132
农林水共同财政事权转移支付收入	204994
住房保障共同财政事权转移支付收入	14530
交通运输共同财政事权转移支付收入	20712
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	888
其他共同财政事权转移支付收入	378
四、专项转移支付收入	149870
一般公共服务
国防
公共安全
教育
科学技术
文化旅游体育与传媒	1,500
社会保障和就业	3,407
卫生健康	754
节能环保	17,491
城乡社区	19,593
农林水	44,454
交通运输	8,385
资源勘探工业信息等	1,898
商业服务业等	1,106
金融
自然资源海洋气象等	889
住房保障	28,395
粮油物资储备	41
灾害防治及应急管理	21,957
其他收入

— 1 —

附件5

2024年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	上年决算数	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数比上年决算数增长%	支出	上年决算数	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数比上年决算数增长%
总计	874650	365912	679618	809280			总计	874650	365912	679618	809280
本级收入合计	172020	217000	230000	237277	103.2	37.9	本级支出合计	662160	329427	653333	468726	71.7	-29.2
一、农网还贷资金收入							一、文化旅游体育与传媒支出
二、港口建设费收入							二、社会保障和就业支出	7398		420			-100.0
三、国家电影事业发展专项资金收入							三、卫生健康支出			4000
四、城市公用事业附加收入							四、节能环保支出			4320
五、国有土地收益基金收入	4853	5000	5000	2332	46.6	-52.0	五、城乡社区支出	355402	186705	316691	200114	63.2	-43.7
六、农业土地开发资金收入							六、农林水支出	62110	72821	77261	37990	49.2	-38.8
七、国有土地使用权出让收入	132315	185000	206200	210095	101.9	58.8	七、交通运输支出			74
八、大中型水库库区基金收入							八、其他支出	198186	18901	199567	183065	91.7	-7.6
九、彩票公益金收入							九、债务付息支出	38118	50990	50990	47551	93.3	24.7
十、小型水库移民扶助基金收入							十、债务发行费用支出	6	10	10	6	60.0
十一、污水处理费收入	1133	1000	500	574	114.8	-49.4	十一、抗疫特别国债安排的支出	940
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十三、城市基础设施配套费收入	11218	15000	10000	10546	105.5	-6.0
十四、专项债券对应项目专项收入	22500	11000	8300	13730	165.4	-39.0
转移性收入合计	702630	148912	449618	572003			转移性支出合计	212490	36485	26285	340554
一、上级补助收入	82562	44316	99522	105697			一、补助乡镇（街道）支出	13468			14891
二、地方政府专项债务转贷收入（新增债券）	450000		245500	244500			二、调出资金		30000		26000
三、地方政府专项债务转贷收入（再融资）	87000			81000			三、上解支出	7426	6485	6485	10894
四、上年结转	83068	104596	104596	104596			四、债务还本支出	87000		19800	99800
五、抗疫特别国债转移支付收入							五、结转下年	104596			188969
六、调入资金
七、上解收入				36210

注：1.本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.(1).报告区十八届人大七次会议的执行情况中补助乡镇支出为-2.13亿元的原因。年初，为增强报告的通俗易懂性，通过采取冲减当年补助的核算方式调整了区级政府性基金结转结余与全区政府性基金结转结余，使得二者保持一致，减少了代表委员的疑问，但同时导致了当年补助乡镇为-2.13亿元。(2).2024年决算对当年补助乡镇为-2.13亿元进行调整的原因。在决算办理过程中，财政部认为调整结转结余不应通过冲减当年补助的方式进行，而应通过乡镇上解的方式来反映过程。即：当年补助乡镇支出如实反映1.49亿元，增加上解收入3.62亿元。

附件6

2024年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
支出合计	468,726
城乡社区支出	200,114
国有土地使用权出让收入安排的支出	191,313
土地开发支出	44,000
城市建设支出	95,997
农村基础设施建设支出	5,377
土地出让业务支出	298
棚户区改造支出	10,147
农业农村生态环境支出	1,025
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,469
国有土地收益基金安排的支出	4,763
其他国有土地收益基金支出	4,763
城市基础设施配套费安排的支出	3,510
城市环境卫生	64
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,446
污水处理费安排的支出	528
污水处理设施建设和运营	528
农林水支出	37,990
三峡水库库区基金支出	2,890
基础设施建设和经济发展	1,272
解决移民遗留问题	1,618
国家重大水利工程建设基金安排的支出	29,954
三峡后续工作	29,954
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,076
移民补助	2,477
基础设施建设和经济发展	2,599
小型水库移民扶助基金安排的支出	70
基础设施建设和经济发展	70
其他支出	183,065
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179,664
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	151,964
其他政府性基金债务收入安排的支出	27,700
彩票公益金安排的支出	3,401
用于社会福利的彩票公益金支出	1,301
用于体育事业的彩票公益金支出	1,242
用于教育事业的彩票公益金支出	135
用于残疾人事业的彩票公益金支出	228
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	495
债务付息支出	47,551
地方政府专项债务付息支出	47,551
国有土地使用权出让金债务付息支出	22,050
土地储备专项债券付息支出	1,000
棚户区改造专项债券付息支出	6,563
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,938
债务发行费用支出	6
地方政府专项债务发行费用支出	6
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
棚户区改造专项债券发行费用支出	3
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

注：本表详细反映2024年政府性基金预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

附件7

2024年区级政府性基金预算转移支付

收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	105697	补助乡镇（街道）支出	14891
国家电影事业发展专项资金		专项补助	14891
大中型水库移民后期扶持基金	6675
小型水库移民扶助基金	175
大中型水库库区基金
国有土地使用权出让相关收入	5179
农业土地开发资金	100
城市基础设施配套费相关收入
污水处理费相关收入	215
三峡水库库区基金	3081
国家重大水利工程建设基金	40069
旅游发展基金
超长期特别国债安排	46887
彩票发行销售机构业务费
彩票公益金	3316
其他政府性基金

— 1 —

附件8

2024年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	上年决算数	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数比上年决算数增长%	支出	上年决算数	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数比上年决算数增长%
总计	6000	30122		122			总计	6000	30122		122	—	—
本级收入合计	6000	30000				-100.0	本级支出合计		122		25
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出		122		25
二、股利、股息收入	6000	30000				-100.0	“三供一业”移交补助支出
三、产权转让收入							国有企业棚户区改造支出
四、其他国有资本经营预算收入							国有企业改革成本支出
							其他解决历史遗留问题及改革成本支出		122		25
							二、国有企业资本金注入
							支持科技进步支出
							其他国有企业资本金注入
							三、金融国有资本经营预算支出
							其他金融国有资本经营预算支出
							四、其他国有资本经营预算支出
							其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计		122		122			转移性支出合计	6000	30000		97	—	—
一、上级补助收入		122		122			一、调出资金	6000	30000
二、上年结转							二、补助乡镇（街道）
							三、结转下年				97

注：1.本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

附件9

2024年国有资本经营预算本级支出决算表

支出	决算数
支出合计	25
社会保障和就业支出
补充全国社会保障基金
国有资本经营预算补充社保基金支出
国有资本经营预算支出	25
解决历史遗留问题及改革成本支出	25
厂办大集体改革支出
“三供一业”移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业办公共服务机构移交补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
离休干部医药费补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
金融国有资本经营预算支出
资本性支出
改革性支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出

附件10

2024年区级国有资本经营预算转移支付

决算表

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入		补助乡镇（街道）支出

说明：2024年开州区无国有资本经营预算转移支付收支。

— 1 —

附件11

2024年社会保险基金收支决算表

单位：万元

收入

预算数

调整
预算数

决算数

决算数为调整
预算%

决算数比上年增长%

支出

预算数

调整
预算数

变动
预算数

决算数

决算数为调整预算%

决算数

比上年

增长%

总计

收入合计

支出合计

一、基本养老保险基金收入

一、基本养老保险基金支出

城镇企业职工基本养老保险基金

城乡居民社会养老保险基金

机关事业养老保险基金

二、基本医疗保险基金收入

二、基本医疗保险基金支出

城镇职工基本医疗保险基金
（含生育保险）

城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）

城乡居民合作医疗保险基金

三、失业保险基金收入

三、失业保险基金支出

四、工伤保险基金收入

四、工伤保险基金支出

本年收支结余

说明：社保基金由市级统筹，故数据为空

附件12

2024年分地区转移支付（补助乡镇街道）表

单位：万元

乡镇街道	公共预算	基金预算
合计	113152	14891
汉丰	3712	575
文峰	4172	835
云枫	3572	396
丰乐	2788	1196
镇东	3010	1247
白鹤	4280	444
赵家	4253	606
大德	2967	113
正安	3148	53
厚坝	2423	688
金峰	1831	398
郭家	3096	19
白桥	1794	15
温泉	3116	3
和谦	1729	23
大进	3157	1217
谭家	2313	77
满月	2883	3495
关面	1552	46
雪宝山	1216	21
河堰	2370	23
敦好	3311	34
高桥	2238	242
麻柳	2076	18
紫水	1617	10
九龙山	3627	8
天和	1553	18
中和	3244	20
三汇口	1635	35
义和	1817	84
临江	5348	571
竹溪	3234	676
铁桥	3153	211
巫山	2584	16
南雅	2229	15
岳溪	3771	64
五通	1197	6
南门	4341	18
长沙	4637	401
渠口	2158	954

— 1 —

附件13

2024年开州区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务					专项债务
项目	合计	小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	2,021,888	648,488	642,736		5,752		1,373,400	1,373,400
本年地方政府债务余额限额(预算数)	2,280,600	661,700					1,618,900
本年地方政府债务(转贷)收入	408,540	83,040	81,440			1,600	325,500	278,000	47,500
本年地方政府债务还本支出	171,311	71,511	69,600		311	1,600	99,800	80,000	19,800
本年采用其他方式化解的债务本金	-21,408	-1,608	-1,600		-8		-19,800	-47,500	27,700
年末地方政府债务余额	2,280,525	661,625	656,176		5,449		1,618,900	1,618,900

附件14

2024年开州区地方政府债券使用情况表

单位：万元

预算单位	项目	科目	金额
开乾投资集团	开州城区镇东片区老旧小区改造提升工程	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4400
开乾投资集团	开州城区正安街道老旧小区改造提升工程	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7500
开乾投资集团	开州城区红光片区2023年老旧小区改造提升工程	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3100
湖山投资集团	开州区“万达开”优质高产高效粮油保障基地建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000
湖山投资集团	开州区汉丰湖国家级旅游度假区创建基础设施提升工程	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000
湖山投资集团	开州区温泉镇国家级历史文化名镇建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000
宏畅交通集团	开州区电动汽车公共充电站建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000
宏畅交通集团	开州区城市智慧交通建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000
区人民医院	开州区人民医院医技综合楼扩建工程	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000
区人民医院	开州区人民医院医疗服务能力提升项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27000
区中医院	开州区中医院后勤保障设施提升项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000
区住房城乡建委	开州区乡镇污水处理能力提升工程（一期）	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000
开乾投资集团	开州区西部现代物流产业园配套基础设施建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37600
浦发投资集团	开州浦里殡葬服务中心建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21200
浦发投资集团	成达万高铁开州站综合交通枢纽配套工程（一期）	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000
湖山投资集团	开州区北部山区乡村振兴项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000
区城管局	开州区云枫街道老旧小区基础设施修复整治项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000
区城管局	开州区汉丰街道老旧小区基础设施修复整治项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000
区教委	开州区智慧教育建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6200
区职教中心	重庆市开州区职业教育中心学生宿舍及教学用房改扩建项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000
区大丘初中	大丘初中新建项目	2050203-初中教育	900
区丰泰小学	开州区丰泰小学新建项目	2050202-小学教育	1000
区盛山小学	开州区盛山小学新建项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	1631.33
开云高指办	巫云开高速（拆迁安置项目）	2140104-公路建设	15268.67
湖山乡村公司	开州区乡村发展建设项目	2290403-其他政府性基金债务收入安排的支出	27700
湖山乡村公司	开州区易地扶贫搬迁项目	2310399-地方政府其他一般债务还本支出	1600
湖山乡村公司	开州区易地扶贫搬迁项目	2310499-其他政府性基金债务还本支出	17775
开乾投资集团	开县汉丰湖岸线环境综合整治工程	2310499-其他政府性基金债务还本支出	2025

附件15

2024年开州区地方政府债务（专项债务）

项目	上年末地方政府债务余额	本年地方政府债务(转贷)收入	本年地方政府债务还本支出	本年采用其他方式化解的债务本金	年末地方政府债务余额
政府性基金预算	1,373,400	325,500	99,800	-19,800	1,618,900
国家电影事业发展专项资金
小型水库移民扶助基金
国有土地使用权出让	630,900	30,000	30,000		630,900
农业土地开发资金
城市基础设施配套费
污水处理费
土地储备专项债券	40,000				40,000
棚户区改造专项债券	208,000	50,000	50,000		208,000
大中型水库库区基金
国家重大水利工程建设基金
海南省高等级公路车辆通行附加费
政府收费公路专项债券
车辆通行费
其他地方自行试点项目收益专项债券	494,500	198,000			692,500
其他政府性基金		47,500	19,800	-19,800	47,500