重庆市开州区人民政府关于开州区2024年区级预算调整方案的报告
重庆市开州区人民政府
关于开州区2024年区级预算调整方案的报告
——在区十八届人大常委会第20次会议上
区人大常委会：
按照会议安排，我受区人民政府委托，报告开州区2024年区级预算调整方案。
一、区级预算调整事由
今年以来，全区上下严格执行区人代会批准的年初预算，全力做好增收节支工作以确保财政平衡，但在执行过程中新增以下因素：
一是国企改革及化债支出增加。为深化国企改革，有效化解风险，今年需增加相关支出14.5亿元。对应财力来源为：贯彻落实“有效盘活国有资产”改革，执行中新增的资产处置收入2.2亿元、划拨转出让带来的新增土地收入12.3亿元。
二是需要动用预算稳定调节基金。截至2023年底，我区预算稳定调节基金余额为2.34亿元，年初已动用预算稳定调节基金1.3亿元，执行中因事业单位社保缴费支出增加，需要继续动用剩余的预算稳定调节基金1.04亿元。
三是新增政府债务。今年执行中，已新增政府专项债务限额11亿元，需要通过预算调整程序报请区人大常委会批准，将主要用于农林水利、卫生健康等。
根据预算法第六十七条规定，经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行过程中需要增加或减少预算总支出的，需要动用预算稳定调节基金的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。
二、区级财政预算调整方案
根据上述事项，相应调整经区十八届人大四次会议已审议批准的区级预算。
（一）一般公共预算。收入预算总计调整为140.84亿元，较年初增加3.24亿元。其中：区本级收入预算调整为40亿元，较年初增加2.2亿元，税收收入为16.6亿元，保持不变，一般非税收入调整为23.4亿元，增加2.2亿元；转移性收入调整为100.84亿元，增加动用预算稳定调节基金1.04亿元。支出预算总计调整为140.84亿元，较年初增加3.24亿元。其中：区本级支出预算调整为125.61亿元，增加3.24亿元；转移性支出为15.23亿元，保持不变。
（二）政府性基金预算。收入预算总计调整为59.89亿元，较年初增加23.3亿元。其中：区本级收入预算为34亿元，增加12.3亿元；转移性收入调整为25.89万元，增加专项债务转贷收入（新增）11亿元。支出预算总计调整为59.89亿元，较年初增加23.3亿元。其中：区本级支出预算调整为56.24亿元，增加支出23.3亿元；转移性支出为3.65亿元，保持不变。
附件：１．2024年区级一般公共预算收支调整表（草案）
２．2024年区级政府性基金预算收支调整表（草案）
３．开州区2024年第一批新增专项债券资金使用
计划表
附件1
2024年区级一般公共预算收支调整表（草案）
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
项目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
本级收入合计 |
378000 |
22000 |
400000 |
本级支出合计 |
1223698 |
32426 |
1256124 |
|
税收收入 |
166000 |
|
166000 |
一、一般公共服务支出 |
36072 |
|
36072 |
|
增值税 |
80000 |
|
80000 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
企业所得税 |
13500 |
|
13400 |
三、国防支出 |
517 |
|
517 |
|
个人所得税 |
6000 |
|
6000 |
四、公共安全支出 |
33912 |
|
33912 |
|
资源税 |
6000 |
|
6000 |
五、教育支出 |
257046 |
|
257046 |
|
城市维护建设税 |
10000 |
|
10000 |
六、科学技术支出 |
3651 |
|
3651 |
|
房产税 |
6000 |
|
6000 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6062 |
|
6062 |
|
印花税 |
2000 |
|
2000 |
八、社会保障和就业支出 |
159995 |
10426 |
170421 |
|
城镇土地使用税 |
12000 |
|
12000 |
九、卫生健康支出 |
76097 |
|
76097 |
|
土地增值税 |
8000 |
|
8000 |
十、节能环保支出 |
29722 |
|
29722 |
|
耕地占用税 |
7000 |
|
7000 |
十一、城乡社区支出 |
44932 |
22000 |
66932 |
|
契税 |
15000 |
|
15000 |
十二、农林水支出 |
393866 |
|
393866 |
|
环境保护税 |
500 |
|
500 |
十三、交通运输支出 |
34699 |
|
34699 |
|
其他税收收入 |
|
|
100 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3479 |
|
3479 |
|
非税收入 |
212000 |
22000 |
234000 |
十五、商业服务业等支出 |
2414 |
|
2414 |
|
专项收入 |
25000 |
|
25000 |
十六、金融支出 |
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
8000 |
|
8000 |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
罚没收入 |
9000 |
|
9000 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
6607 |
|
6607 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
168000 |
22000 |
190000 |
十九、住房保障支出 |
94877 |
|
94877 |
|
政府住房基金收入 |
200 |
|
200 |
二十、粮油物资储备支出 |
680 |
|
680 |
|
其他收入 |
1800 |
|
1800 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
5175 |
|
5175 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
11000 |
|
11000 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
21990 |
|
21990 |
|
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
896 |
|
896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入 |
997998 |
10426 |
1008424 |
转移性支出 |
152300 |
|
152300 |
|
上级补助收入 |
666480 |
|
666480 |
上解支出 |
40000 |
|
40000 |
|
返还性收入 |
7407 |
|
7407 |
补助乡镇（街道）支出 |
105000 |
|
105000 |
|
一般性转移支付收入 |
241867 |
|
241867 |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
7300 |
|
7300 |
|
共同财政事权转移支付收入 |
404661 |
|
404661 |
补充预算周转金 |
|
|
|
|
专项转移支付收入 |
12545 |
|
12545 |
地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
258518 |
|
258518 |
地方政府一般债务转贷支出 |
|
|
|
|
调入资金 |
60000 |
|
60000 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
从政府性基金预算调入 |
30000 |
|
30000 |
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
从国有资本经营预算调入 |
30000 |
|
30000 |
|
|
|
|
|
从其他资金调入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
地方政府一般债务转贷收入（再融资） |
|
|
|
|
|
|
|
|
地方政府一般债务转贷收入（新增） |
|
|
|
|
|
|
|
|
接受其他地区援助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
13000 |
10426 |
23426 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1375998 |
32426 |
1408424 |
支出总计 |
1375998 |
32426 |
1408424 |
附件２
2024年区级政府性基金预算收支调整表（草案）
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
项目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
三、港口建设费收入 |
|
|
|
三、节能环保支出 |
|
|
|
|
四、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
四、城乡社区支出 |
186705 |
123000 |
309705 |
|
五、国有土地收益基金收入 |
5000 |
|
5000 |
五、农林水支出 |
72821 |
|
72821 |
|
六、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
|
七、国有土地使用权出让收入 |
185000 |
123000 |
308000 |
七、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
八、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
八、其他支出 |
18901 |
110000 |
128901 |
|
九、彩票公益金收入 |
|
|
|
九、债务付息支出 |
50990 |
|
50990 |
|
十、城市基础设施配套费收入 |
15000 |
|
15000 |
十、债务发行费用支出 |
10 |
|
10 |
|
十一、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
十二、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、车辆通行费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、污水处理费收入 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
|
|
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、专项债券对应项目专项收入 |
11000 |
|
11000 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
217000 |
123000 |
340000 |
支出合计 |
329427 |
233000 |
562427 |
|
转移性收入 |
148912 |
110000 |
258912 |
转移性支出 |
36485 |
|
36485 |
|
政府性基金转移收入 |
44316 |
|
44316 |
政府性基金转移支付 |
6485 |
|
6485 |
|
政府性基金补助收入 |
44316 |
|
44316 |
政府性基金补助支出 |
|
|
|
|
政府性基金上解收入 |
|
|
|
政府性基金上解支出 |
6485 |
|
6485 |
|
上年结余收入 |
104596 |
|
104596 |
调出资金 |
30000 |
|
30000 |
|
调入资金 |
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
|
其中：地方政府性基金调入专项收入 |
|
|
|
地方政府专项债务还本支出 |
|
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入（新增债券） |
|
110000 |
110000 |
地方政府专项债务转贷支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
365912 |
233000 |
598912 |
支出总计 |
365912 |
233000 |
598912 |
附件３
开州区2024年第一批新增专项债券资金使用计划表
单位：亿元
|
序号 |
项目单位 |
项目名称 |
项目投向 |
建设 |
项目 |
2024年专项债券融资需求 |
2024年专项债券计划使用金额 |
|
合计 |
50.43 |
15.05 |
11 | ||||
|
1 |
开乾投资集团 |
开州城区镇东片区老旧小区改造提升工程 |
城镇老旧小区改造 |
在建 |
1.79 |
0.59 |
0.44 |
|
2 |
开乾投资集团 |
开州城区正安街道老旧小区改造提升工程 |
城镇老旧小区改造 |
在建 |
2.55 |
1.00 |
0.75 |
|
3 |
开乾投资集团 |
开州城区红光片区2023年老旧小区改造提升工程 |
城镇老旧小区改造 |
在建 |
2.55 |
1.00 |
0.31 |
|
4 |
湖山投资集团 |
开州区“万达开”优质高产高效粮油保障基地建设项目 |
农林水利 |
在建 |
6.93 |
0.50 |
0.50 |
|
5 |
湖山投资集团 |
开州区汉丰湖国家级旅游度假区创建基础设施提升工程 |
文化旅游 |
在建 |
7.45 |
2.00 |
2.00 |
|
6 |
湖山投资集团 |
开州区温泉镇国家级历史文化名镇建设项目 |
文化旅游 |
在建 |
6.33 |
1.00 |
0.90 |
|
7 |
宏畅交通集团 |
开州区电动汽车公共充电站建设项目 |
新能源汽车充电桩 |
在建 |
1.94 |
0.50 |
0.50 |
|
8 |
宏畅交通集团 |
开州区城市智慧交通建设项目 |
市政、公共服务等民生领域信息化 |
在建 |
2.06 |
0.80 |
0.70 |
|
9 |
区人民医院 |
开州区人民医院医技综合楼扩建工程 |
卫生健康 |
在建 |
2.00 |
1.60 |
1.60 |
|
10 |
区人民医院 |
开州区人民医院医疗服务能力提升项目 |
卫生健康 |
在建 |
4.60 |
3.25 |
2.70 |
|
11 |
区中医院 |
开州区中医院后勤保障设施提升项目 |
卫生健康 |
在建 |
0.61 |
0.47 |
0.30 |
|
12 |
建委基设处 |
开州区乡镇污水处理能力提升工程（一期） |
城镇污水垃圾收集处理 |
在建 |
11.61 |
2.34 |
0.30 |
