重庆市开州区公共资源交易中心2020年度部门决算公开说明.doc

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重庆市开州区公共资源交易中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能职责。为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件。协助制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度。承担场内交易日常管理工作，接受交易登记、发布交易信息、安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。协助有关部门建立和管理评审专家库。协助有关职能部门处理投诉举报。协助开展信息公开和诚信体系建设。依法履行政府集中采购机构职责。

（二）机构设置和人员情况。内设机构：综合科（财务科）、工程科、采购科、资产科、监督服务科。

（三）单位构成。纳入2020年决算编制单位包括区公共资源交易中心、区公共资源交易事务所，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区发展和改革委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020部门决算收入568.27万元，其中财政拨款收入568.27万元，较上年决算数减少47.8万元，下降7.76%，主要原因是财政严格落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

    2.支出情况。2020年部门决算支出合计712.79万元，其中财政拨款支出712.79万元，较上年决算数增加119.99万元，增长20.24%，较年初预算数增加147.22万元增长9.6%，主要原因是按市上统一部署电子招投标系统支出。其中：基本支出575.52万元，占81%，项目支出137.27万元，占19%。

3.结转结余情况：2020年调整年初结转结余205.51万元，2020年度年末结转和结余60.98万元，因为项目未实施完毕，结转下年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1281.06万元，与2019年相比，财政拨款收入较上年决算数减少47.8万元，财政拨款支出较上年决算数增加119.99万元，主要原因是按市上统一部署电子招投标系统支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020部门决算收入568.27万元，其中财政拨款收入568.27万元，较上年决算数减少47.8万元，下降7.76%，主要原因是财政严格落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

    2.支出情况。2020年部门决算支出合计712.79万元，其中财政拨款支出712.79万元，较上年决算数增加119.99万元，增长20.24%，较年初预算数增加147.22万元增长9.6%，主要原因是按市上统一部署电子招投标系统支出。其中：基本支出575.52万元，占81%，项目支出137.27万元，占19%。

3.结转结余情况。2020年末一般公共预算财政拨款结转和结余60.98万元，比上年决算数增加37.25万元，增长156%，主要原因是项目跨年未实施完毕，结转下年继续使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出597.25万元，占84%，较年初预算增加228.29万元，增长62%，主要原因是预算执行过程中追加项目经费。

（2）社会保障就业支出58.32万元，占8%，较年初预算数增加9.65万元，增长19%，主要原因是在职人员调动和补缴清算离退休人员的职业年金。

（3）卫生健康支出28万元，占3.9%，较年初预算数增加3.53万元，增长14%，主要原因是人员调动接续。

（4）住房保障支出29.23万元，占4.1%，较年初预算数增加5.75万元，增长24%，主要原因是人员调动接续。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出575.52万元。其中：人员经费476.38万元，较上年决算数增加52.77万元，增长12.46%，人员经费支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费99.14万元，较上年决算增加13.69万元，增长16.03%，主要原因是社区共建、脱贫攻坚等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年“三公”经费决算数2.56万元，较年初预算数减少1.94万元。同比上年实际支出增加1.12万元，增长78.23%，主要原因公务用车支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年本单位因公出国（境）费用0.00万元，年初预算数0.00万元。公务用车购置费0.00万元，年初预算数0.00万元。公务接待费0万元，比年初预算数减少1.5万元，我单位公务接待今年无支出。公务用车运行维护费2.56万元，比年初预算数减少0.44万元，同比上年实际支出增加1.12万元，增长78.23%，主要原因是我单位2020年脱贫攻坚下乡用车较多。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年无因公出国（境）支出，无公务车购置支出，无公务接待支出，公务车保有量为1辆，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出99.14万元，比2019年度增加13.69万元，增长16.03%，主要原因是社区共建、脱贫攻坚等支出增加。机关运行经费主要用于办公费，公车运行维护费等维持部门正常运转的经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门公务用车编制数1辆，用于应急保障用车1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，设定绩效目标明确，交易各项目管理科学，年中除土地出让项目因政策性原因调整了增收率目标外，其他各项目都达到和超过预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52612290