重庆市开州区人民医院

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人民医院为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。包括医疗与护理，医院教学、研究、卫生医疗、技术人员培训与继续教育，保健与保健教育及相关社会服务。

（二）机构设置

开州区人民医院学科设置齐全、技术力量雄厚、特色专科突出，现有临床科室31个（住院病区41个），医技科室11个，22个行政职能科室，内设全区120急救指挥调度中心、健康管理中心、医学美容中心、盆底康复中心、智能康复中心、全飞秒激光近视治疗中心等。其中重庆市临床重点专科7个（检验科、重症医学科、医学影像科、肾内科、儿科、病理科、感染科），重庆市医疗特色专科4个（骨科、儿科、耳鼻喉科、肿瘤科），重庆市区域医学重点学科5个（儿科、普外科、心内科、妇产科、眼科），胸痛中心、卒中中心、呼吸与危重症医学科规范化建设项目通过国家级验收。配备64排螺旋CT、1.5T磁共振、直线加速器、SPECT、全自动免疫生化检测流水线、DSA、全飞秒激光角膜屈光治疗机、外骨骼机器人等大型医疗设备，建有静脉药物配置中心、内镜中心、消毒供应中心、中心ICU、KCU、标准化手术室等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计106,088.33万元，支出总计106,088.33万元。收支较上年决算数减少6,806.64万元、下降6%，主要原因是本年收入合计数增加9,830.98万元，年初结转和结余减少16,637.62万元，本年支出合计数增加10,323.74万元，结余分配减少17,727.30万元，年末结转和结余增加596.92万元。

2.收入情况。2020年度收入合计105,148.25万元，较上年决算数增加9,830.98万元，增长10.3%，主要原因是年度内收到区财政追加拨付的亚洲基础设施投资银行新冠肺炎疫情防控贷款资金4,900万元，事业收入增加3,247.06万元，其中：财政拨款收入7,517.14万元，占7.1%；事业收入95,013.05万元，占90.4%；其他收入2,618.06万元，占2.5%。此外，年初结转和结余940.08万元。

3.支出情况。2020年度支出合计103,435.18万元，较上年决算数增加10,323.74万元，增长11.1%，主要原因是卫生健康支出增加10,061.72万元，其中：基本支出87,458.89万元，占84.6%；项目支出15,976.29万元，占15.4%。此外，结余分配1,178.08万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,475.07万元，较上年决算数增加596.92万元，增长68%，主要原因是2020年度财政项目支出结转增加267.67万元，非财政项目支出结转增加327.32万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,144.20万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,487.30万元，增长122.7%,主要原因是年度内收到并使用区财政追加拨付的亚洲基础设施投资银行新冠肺炎疫情防控贷款资金4,900万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,517.14万元，较上年决算数增加4,302.31万元，增长133.8%,主要原因是年度内收到区财政追加拨付的亚洲基础设施投资银行新冠肺炎疫情防控贷款资金4,900万元。较年初预算数增加5,721.67万元，增长318.7%。主要原因是年度内收到区财政追加拨付的亚洲基础设施投资银行新冠肺炎疫情防控贷款资金4,900万元。此外，年初财政拨款结转和结余627.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,305.22万元，较上年决算数增加4,251.20万元，增长139.2%。主要原因是年度内使用区财政追加拨付的亚洲基础设施投资银行新冠肺炎疫情防控贷款资金4,900万元。较年初预算数增加5,509.75万元，增长306.9%,主要原因是年度内使用区财政追加拨付的亚洲基础设施投资银行新冠肺炎疫情防控贷款资金4,900万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余838.98万元，较上年决算数增加273.81万元，增长48.4%，主要原因是2020年公立医院取消药品加成补助资金297万元结转至2021年继续使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出785.42万元，占10.8%，较年初预算数增加119.42万元，增长17.9%，主要原因是追加退休人员健康休养费61.97万元。

（2）卫生健康支出6,311.29万元，占86.4%，较年初预算数增加5,333.69万元，增长545.6%，主要原因是年度内使用区财政追加拨付的亚洲基础设施投资银行新冠肺炎疫情防控贷款资金4,900万元。

（3）住房保障支出151.87万元，占2.1%，较年初预算数持平。

（4）其他支出56.64万元，占0.8%，较年初预算数增加56.64万元，主要原因是发放2018年度引进人才特殊津补贴56.64万元，去年同期无此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,115.49万元。其中：人员经费1,115.49万元，较上年决算数增加16.17万元，增长1.5%，主要原因是工资福利支出减少86.02万元，对个人和家庭的补助增加102.19万元。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.26万元，同比减少0.99万元，降低79.2%，公务接待费0.26万元，主要用于接待上级专家来院技术指导。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门无因公出国（境）；未新购置公务用车，无车辆购置费和车辆维护费；国内公务接待6批次共计18人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）会议费、培训费支出情况说明

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数减少1.53万元，降低85%，主要原因是2020年未举办大型学术会议。

本年度培训费支出52.82万元，较上年决算数减少3.87万元，降低6.8%，主要原因是受疫情影响医务人员外出参加培训减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备31台（套），单价100万元（含）以上专用设备72台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额13,543.77万元，其中：政府采购货物支出7,706.16万元、政府采购工程支出1,242.73万元、政府采购服务支出4,594.88万元。授予中小企业合同金额8,250.73万元，占政府采购支出总额的60.9%，其中：授予小微企业合同金额7,435.83万元，占政府采购支出总额的54.9%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，医院对2020年度12个项目开展了绩效评价，其中以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及项目资金6,463.16万元，从评价情况来看绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：按照“本期盈余-医疗盈余”科目扣除财政基本拨款形成的盈余以及非同级财政拨款等具有限定用途资金形成的盈余后，按照国家有关规定提取职工福利基金后转入“累计盈余-医疗盈余”科目。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52663856

重庆市开州区人民医院2020年度部门决算公开报表.xls