重庆市开州区盛山初级中学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序。对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书。聘任教职工，实施奖励或者处分。维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区盛山初级中学内设3个职能处室（开州编委发〔2016〕67号），分别为教务处、总务处、安稳办。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计1,923.33万元，支出总计1,923.33万元。收支较上年决算数减少128.63万元、下降6.3%，主要原因是2019年主要完成教学综合楼及其附属工程和新建功能室的工程款支付，2020年结转该项目资金且支付部分尾款。

2.收入情况

2020年度收入合计1,864.60万元，较上年决算数增加125.22万元，增长7.2%，主要原因是教师人员经费提高，国家扶贫政策推进，增加了对贫困学生的资助以及薄改项目的投入。其中：财政拨款收入1,844.70万元，占98.9%；其他收入19.90万元，占1.1%。此外，年初结转和结余58.73万元。

3.支出情况

2020年度支出合计1,915.25万元，较上年决算数减少88.99万元，下降4.4%，主要原因是教学综合楼项目及其附属工程于2019年支付主要工程款，而2020年支付该项目工程款尾款；新建功能室项目于2019年完工支付工程款及其待摊费用。其中：基本支出1,623.42万元，占84.8%；项目支出291.83万元，占15.2%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余8.08万元，较上年决算数减少39.65万元，下降83.1%，主要原因是2019年预拨2021年1月营改膳食补助经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,903.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少148.53万元，下降7.2%。主要原因是2019年主要完成教学综合楼及其附属工程和新建功能室的工程款支付，2020年结转该项目资金且支付部分尾款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入1,844.70万元，较上年决算数增加105.32万元，增长6.1%。主要原因是教学综合楼及其附属工程项目，2019年支付款项是2018年结转结余资金；教职工的工资待遇、社保和住房公积金等人员经费收入增加。较年初预算数增加368.55万元，增长25%。主要原因是教师薪级工资、超额绩效等人员经费增加，教学综合楼及其附属工程项目资金预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余58.73万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,895.35万元，较上年决算数减少108.89万元，下降5.4%。主要原因是教学综合楼项目及其附属工程于2019年支付主要工程款，而2020年支付该项目工程款尾款；新建功能室项目于2019年完工支付工程款及其待摊费用。较年初预算数增加419.20万元，增长28.4%。主要原因是教师薪级工资、超额绩效等人员经费增加，教学综合楼及其附属工程项目资金预算追加。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.08万元，较上年决算数减少39.65万元，下降83.1%，主要原因是2019年未完成的项目于2020年完工并完成结算。

4.本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,533.84万元，占80.9%，较年初预算数增加422.05万元，增长38%，主要原因是教师薪级工资、超额绩效等人员经费增加，教学综合楼及其附属工程项目资金预算追加。

（2）社会保障与就业支出193.30万元，占10.2%，较年初预算数增加5.44万元，增长2.9%，主要原因是2020年工资增加相应的社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出83.69万元，占4.4%，较年初预算数减少8.28万元，下降9%，主要原因是2020年期间退休教师增加，减少了医疗保险支出。

（4）住房保障支出84.52万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要是用于教职工住房公积金保障。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,623.42万元。其中：人员经费1,492.58万元，较上年决算数减少13.10万元，下降0.9%，主要原因是2020年增加2名退休教师，工资、绩效及对应的社保、公积金支出减少。人员经费用途主要包括教职工的工资福利、社保、公积金、离退休人员健康休养费以及贫困学生的资助金等。公用经费130.84万元，较上年决算数增加9.71万元，增长8%，主要原因是2020年学生人数增加，对应的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、维修维护费、电信费、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.70万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100%，主要原因是疫情影响，本年未发生“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度我单位无会议费支出。

本年度培训费支出4.74万元，较上年决算数减少6.15万元，下降56.5%，主要原因是受疫情影响，部分培训取消或改为线上培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，涉及资金226.08万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金57.9578万元，从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我校正常教育教学工作地开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位2020年度未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年度未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

1.联系电话：023-52206100

2.电子邮箱：570925018@qq.com

3.通讯地址：重庆市开州区大德镇天宫村5组

4.邮编：405428

重庆市开州区盛山初级中学2020年度部门决算公开报表.xlsx