重庆市开州区城乡基础设施建设中心

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施城乡基础设施项目建设。

2.负责城乡基础设施建设工程的统计和信息发布。

3.参与城市地下管网建设。

4.城乡基础设施项目概预算的指导和服务。

（二）机构设置

城乡基础设施建设中心内设3个科室，分别为：工程一科、工程二科、财务室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2021年度收入总计19148.4万元，支出总计19148.4万元。收支较上年决算数增加1268.09万元,增长7.1%，主要原因是新增债券资金对乡镇雨污分流改造等项目资金的预算安排。（本单位的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况：2021年收入合计19075.06万元；较上年决算数增加1411.45万元，增长8.0%，主要原因是新增债券资金乡镇雨污分流改造等项目的投入以及全额拨款单位形成的刚性基本支出增加财政拨款收入所致。其中：财政拨款收入19075.06万元，占100%；此外，年初结转和结余73.34万元。

3.支出情况：2021年支出决算合计19148.4万元。较上年决算数增加1268.09万元，增长7.1%，主要原因是新增债券资金乡镇雨污分流改造等项目的投入以及全额拨款单位形成的刚性基本支出增加财政拨款收入所致。其中：基本支出200.12万元，占1%，项目支出18948.28万元，占99%。

4.结转结余情况：2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收支总计19148.4万元。与2020年相比，财政拨款收支总计各增加1268.09万元，增长7.1%，主要原因是新增债券资金乡镇雨污分流改造等项目资金的预算安排。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入17027.31万元，较上年决算数增加12444.66万元，增长271.6%。主要原因是新增债券资金乡镇雨污分流改造等项目资金的项目支出。较年初预算数增加16854.13万元，增长9732.1%。主要原因是增加了节能环保支出项目的预算安排以及单位职工正常晋升增加的基本支出运行等经费预算安排。此外，年初财政拨款结转和结余73.34万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17100.65万元，较上年决算数增加12301.3万元，增长256.3%。主要原因是新增债券资金乡镇雨污分流改造等项目资金的项目支出。较年初预算数增加16927.47万元，增长9774.5%。主要原因是增加了节能环保支出项目的预算安排以及单位职工正常晋升增加的基本支出运行等经费预算安排。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.64万元，占0.1%，较年初预算数增加1.66万元，增长9.8%，主要原因是退休中人、特殊人员清算职业年金及单位职工因正常晋级晋升增加的养老保险职业年金等社保缴费所致。

（2）卫生健康支出9.07万元，占0.1%，较年初预算数增加0.29万元，增长3.3%，主要原因是单位职工因正常晋级晋升增加的医疗保险缴费所致。

（3）节能环保支出16827.19万元，占98.3%，较年初预算数增加16827.2万元，增长100%，主要原因是财政安排节能环保支出用于乡镇雨污分流改造项目预算资金安排。
    （4）城乡社区支出163.57万元，占1.0%，较年初预算数增加24.72万元，增长17.81%，主要原因是单位职工因正常晋级晋升增加的基本工资及绩效的支出。

（5）住房保障支出8.84万元，占0.1%，较年初预算数增加0.27万元，增长3.2%，主要原因是单位职工因正常晋级晋升增加的住房公积金单位部分。

（6）其他支出73.34万元，占0.4%，较年初预算数增加73.34万元，增长100%，主要原因是临江镇雨污分流改造项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年度一般公共财政拨款基本支出200.12万元。其中：人员经费165.25万元，较上年决算数增加14.23万元，增长9.4%，主要原因是工资福利支出增加14.23万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费34.87万元，较上年决算数增加3.24万元，增长10.2%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明
　　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2047.75万元，较上年决算数减少11033.22万元，下降84.3%，主要原因是减少了三峡后续项目资金及抗疫特别国债安排的生态环境治理项目资金。本年支出2047.75万元，较上年决算数减少11033.22万元，下降84.3%，主要原因是减少了三峡后续项目资金及抗疫特别国债安排的生态环境治理项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少5万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。较上年支出数减少3.17万元，下降了100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降；二是本单位的一辆公务用车按照开州财资发〔2020〕5号文件要求进行处置，今年无公车运行及维护费支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年无公务接待费；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况
　　2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。

本单位公务用车购置较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2021年度未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%，较上年支出数减少3.17万元，下降100%，主要原因是本单位的一辆公务用车按照开州财资发〔2020〕5号文件要求进行了处置，今年无公车运行及维护费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出4.76万元，较上年决算数增加2.77万元，增长139.2%，主要原因是单位职工购买了两年的继续教育培训课程，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金218.93万元。从1个项目评价情况来看，总体来说项目管理规范，操作阳光透明，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效目标

    项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87401168