重庆市开州区国有资产监督管理委员会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。

1.贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规和政策，拟订国有资产监督管理的具体制度。

2.根据区政府授权，代表区政府对所监管企业依法履行出资人职责，指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组。对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产监督管理工作；推进区属国有企业及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

3.通过法定程序和干部管理权限对监管企业部分负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4.通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；督促检查国有企业国有资本收益上交；维护国有资产出资人权益。

5.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市开州区国有资产监督管理委员会设4个内设机构,分别是：办公室、党群科、企业科、考核分配监督科。委属事业单位重庆市开州区国有资产服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计912.35万元，支出总计912.35万元。收支较上年决算数增加524.29万元，增长135.11%，主要原因是本年财政安排了存量资金525万元，用于项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计360.48万元，较上年决算数增加18.36万元，增长5.37%，主要原因是本年财政安排了30万元基金项目支出，导致收入合计比上年增加。其中：财政拨款收入360.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余551.87万元。

3.支出情况。2023年度支出合计895.55万元，较上年决算数增加531.31万元，增长145.87%，主要原因是本年有财政安排的存量资金项目支出525万元。其中：基本支出340.55万元，占38.03%；项目支出555万元，占61.97%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余16.81万元，较上年决算数减少7.01万元，下降29.43%，主要原因是本年使用了部分结转资金，导致2023年度年末结转和结余比上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计912.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加524.29万元，增长135.11%。主要原因是本年有财政安排的存量资金525万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入330.48万元，较上年决算数减少11.64万元，下降3.40%。主要原因是公用经费标准降低。较年初预算数减少7.45万元，下降2.20%。主要原因是公用经费标准降低。此外，年初财政拨款结转和结余551.87万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出865.55万元，较上年决算数增加501.31万元，增长137.63%。主要原因是本年有财政安排的存量资金项目支出525万元。较年初预算数增加527.62万元，增长156.13%。主要原因是本年年中有财政安排的存量资金项目支出525万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.81万元，较上年决算数减少7.01万元，下降29.43%，主要原因是本年使用了部分结转资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出44.38万元，占5.13%，较年初预算数增加1.45万元，增长3.38%，主要原因是增人增资以及职业年金清算、社保调标等。

（2）卫生健康支出15.26万元，占1.76%，较年初预算数无增减，主要原因是增人增资。

（3）资源勘探信息等支出782.04万元，占90.35%，较年初预算数增加526.99万元，增长206.62%，主要原因是增人增资及财政安排存量资金项目支出525万元。

（4）住房保障支出23.87万元，占2.76%，较年初预算数减少0.82万元，下降3.32%，主要原因是人员调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出340.55万元。其中：人员经费299.68万元，较上年决算数减少4.95万元，下降1.62%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、社保及公积金缴费等。公用经费40.87万元，较上年决算数减少6.82万元，下降14.30%，主要原因是公用经费标准降低。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅等日常办公开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是本年有财政安排的基金项目支出。本年支出30万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是本年有财政安排的基金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.46万元，较年初预算数减少2.54万元，下降63.50%，主要原因是本年度厉行节约减少三公经费开支。较上年支出数增加0.45万元，增长44.55%，主要原因是我单位公务车是2022年年中调拨，所以2023年公车运行维护费较上年增加较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费1.46万元，主要用于公车的油费、过路费、保险费及维修维护费。支出较年初预算数减少1.54万元，下降51.33%，主要原因是严格按照公务车运行管理制度，尽量减少公务车的使用。较上年支出数增加0.53万元，增长56.99%，主要原因是我单位公务车是2022年年中调拨，所以2023年公车运行维护费较上年增加较多。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是年初有公务接待费预算，但2023年实际未发生公务接待。较上年支出数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是2023年实际未发生公务接待，所以无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未举办大型的会议，所以无会议费发生。本年度培训费支出2.07万元，较上年决算数增加0.58万元，增长38.93%，主要原因是国企制度改革，本年度举行了相关培训，所以培训费比上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.87万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅等。机关运行经费较上年支出数减少6.82万元，下降14.30%，主要原因是公用经费标准降低，所以机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元；从评价情况来看，完成了国资国企系统党建工作目标、日常监督管理任务及逐年实现国资国企监管信息化的预定目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

国资委2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    023-52663313