重庆市开州区国有资产监督管理委员会

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。

1.贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规和政策，拟订国有资产监督管理的具体制度。

2.根据区政府授权，代表区政府对所监管企业依法履行出资人职责，指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组。对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产监督管理工作；推进区属国有企业及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

3.通过法定程序和干部管理权限对监管企业部分负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4.通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；督促检查国有企业国有资本收益上交；维护国有资产出资人权益。

5.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市开州区国有资产监督管理委员会设4个内设机构,分别是：办公室、党群科、企业科、考核分配监督科。委属事业单位1个，为重庆市开州区国有资产服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计345万元，支出总计345万元。收支较上年决算数增加5.51万元，增长1.6%，主要原因是2020年结转结余较多及增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计299.52万元，较上年决算数增加49.02万元，增加16.4%，主要原因是2020年结转结余较多及增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。

3.支出情况。2021年度支出合计311.33万元，较上年决算数增加17.31元，增长5.6%，主要原因是2020年结转结余较多及增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余33.67万元，较上年决算数减少11.8万元，下降35.0%，主要原因是2020年结转已实现部分支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计345万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.51万元，增长1.6%，主要原因是2020年结转结余较多及增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入299.52万元，较上年决算数增加49.02万元，增加16.4%，主要原因是2020年结转结余较多及增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出311.33万元，较上年决算数增加17.31元，增长5.6%，主要原因是2020年结转结余较多及增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余33.67万元，较上年决算数减少11.8万元，下降35.0%，主要原因是2020年结转已实现部分支出。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出311.33万元，主要用于以下几个方面：

（1）资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）245.48万元，占78.8%，较年初预算数增加13.89万元，增长5.7%，主要原因是增人增资。

（2）社会保障与就业支出39.13万元，占12.6%，较年初预算数增加13.84万元，增长35.3%，主要原因是增人增资以及职业年金清算等。

（3）卫生健康支出13.34万元，占4.3%，较年初预算数增加0.5万元，增长3.7%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出13.38万元，占4.3%，较年初预算数增加0.66万元，增长4.9%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出278.66万元。其中：人员经费246.83万元，较上年决算数增加25.43万元，增长10.3%，主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、社保及公积金缴费等。公用经费31.83万元，较上年决算数增加4.22万元，增加13.2%，主要原因是人员增加后相应的办公、水电、差旅费等增加。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅等日常办公开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少4.87万元，下降97.4%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数增加0.13万元，增长2.6%，主要原因是增加公务接待费用。   

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用0万元，2020年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费0万元，2020年度公务车购置费0万元，主要原因是本单位未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务接待费0.13万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降93.5%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.13万元，增长6.5%，主要原因是增加了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，2021年本部门人均接待费81.25元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。（无此项）

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出31.83万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅等。机关运行经费较上年决算数增加4.22万元，增加13.2%，主要原因是人员增加后相应的办公、水电、差旅费等增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元；从评价情况来看，完成了国资国企系统党建工作目标、日常监督管理任务及逐年实现国资国企监管信息化的预定目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52663313