重庆市开州区图书馆

2021年度部门决算公开说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

保存借阅图书资料，促进社会经济发展。收集、整理、保管、传播和利用书刊资料及相关社会服务。

（二）机构设置

区图书馆内设四个部室，即：办公室、财务室、采编室、业务部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区文化和旅游发展委员会。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2021年度收入总计554.83万元，支出总计554.83万元。收支较上年决算数增加68.06万元、增长14.0%，主要原因是图书馆提档升级建设专项、人员增加、超额绩效及健康修休费标准提高等。

  2.收入情况。2021年度收入合计504.83万元，较上年决算数增加18.06万元，增长3.7%，主要原因是人员增加、超额绩效及健康休养费标准提高等。其中：财政拨款收入504.83万元，占100.0%；年初结转和结余50.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计554.83万元，较上年决算数增加118.06万元，增长27.0%，主要原因是图书馆提档升级建设专项2020年结余支出、人员经费增加。其中：基本支出431.83万元，占77.8%；项目支出123.00万元，占22.2%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100.0%，主要原因是图书馆提档升级建设专项项目2021年已完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计554.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加68.06万元，增长14.0%。主要原因是图书馆提档升级建设专项2020年结余支出、人员增加、超额绩效标准提高等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入504.83万元，较上年决算数增加18.06万元，增长3.7%。主要原因是：人员增加、超额绩效及健康休养费标准提高等。较年初预算数增加103.86万元，增长25.9%。主要原因是人员增加、超额绩效及健康休养费标准提高等。此外，年初财政拨款结转和结余50.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出554.83万元，较上年决算数增加118.06万元，增长27.0%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加153.86万元，增长38.4%。主要原因是人员调动、超额绩效及健康休养费标准提高。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100.0%，主要原因是上年有项目未完成，今年没有未完成项目。

  4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出426.24万元，占76.8%，较年初预算数增加140.32万元，增长49.1%，主要原因是上年度项目结转支出、人员调动、超额绩效调标等。

（2）社会保障与就业支出89.88万元，占16.2%，较年初预算数增加12.00万元，增长15.4%，主要原因是年终据实结算，财政追加相关经费。

（3）卫生健康支出21.92万元，占4.0%，较年初预算数增加0.68万元，增长3.2%，主要原因是人员调动、医疗缴费基数调标，支出相应增加。

（4）住房保障支出16.80万元，占3.0%，较年初预算数增加0.86万元，增长5.4%，主要原因是人员调动、岗位及级别工资调标，公积金支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出431.83万元。其中：人员经费398.08万元，较上年决算数增加53.16万元，增长15.4%，主要原因是人员调动，岗位晋升，超额绩效标准提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.75万元，较上年决算数减少10.10万元，下降23.0%，主要原因是厉行节约，减少办公支出。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、办公费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等 。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2020年度、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.90万元，较年初预算数增加3.60万元，增长1200.0%，较上年支出数增加1.20万元，增长44.4%，主要原因是本年读者服务、下乡辅导业务等增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、和公务接待费。

公务车运行维护费3.90万元，主要用于读书活动、下乡辅导车辆运行支出。费用支出较年初预算数增加3.90万元，增长100.0%，主要原因是车辆运行都是属于业务活动，故年初预算时作为了项目支出，未单列出公用的车辆运行支出。较上年支出数增加1.28万元，增长48.9%，主要原因是2021年下乡辅导业务多，车辆运行费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本单位公务车保有量为2辆；车均维护费1.95万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度我单位未发生会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

 五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位目前对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金50.00万元。

  （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

 （三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52222624