重庆市开州区公用设施管理处

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为城市生产生活提供市政工程设施管理维护保障。具体负责城市道路、公共广场、挡土墙、护坡、边沟、人行护栏、安全岛、桥梁、涵洞、地下通道、隧道的养（维）护和管理，城市照明设施的建设养护维修及管理，城市夜景灯饰建设养护维修及管理，城市户外广告设置管理。

（二）机构设置

根据开州区委机构编制委员会《关于区城管局所属事业单位机构编制方案的批复》（开州委编〔2020〕49号）文件要求，我单位隶属于重庆市开州区城市管理局的事业法人单位，为财政全额拨款单位，机构规格为正科级。

我单位内设4个科室，分别为办公室、统筹科、照明管理科、道桥管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区城市管理局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,464.34万元，支出总计5,464.34万元。收支较上年决算数增加1,654.37万元、增长43.4%，主要原因是三峡后续工作建设项目由前期全面进入施工期、城区公共设施资金投入及城市基础设施配套支出增加

2.收入情况。2021年度收入合计4,567.68万元，较上年决算数增加1,390.82万元，增长43.8%，主要原因是三峡后续工作建设项目由前期全面进入施工期、城区公共设施资金投入及城市基础设施配套支出增加。其中：财政拨款收入4,567.68万元，占100%；年初结转和结余896.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,464.34万元，较上年决算数增加1,924.37万元，增长54.4%，主要原因是三峡后续工作建设项目由前期全面进入施工期、城区公共设施资金投入及城市基础设施配套支出增加。其中：基本支出527.11万元，占9.6%；项目支出4,937.23万元，占90.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少270.00万元，下降100%，主要原因是2020年结转结余平桥泵站至宝塔锅站一级污水干管项目资金270万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,464.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,654.37万元，增长43.4%。主要原因是三峡后续工作建设项目由前期全面进入施工期、城区公共设施资金投入及城市基础设施配套支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入527.11万元，较上年决算数减少1,060.69万元，下降66.8%。主要原因是2020年将平桥泵站至宝塔锅站一级污水干管项目及竹溪镇雨污管网分流改造项目纳入一般公共预算财政拨款，2021年城乡社区公共设施支出预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加37.71万元，增长7.7%。主要原因是在职职工的社会保障和就业支出基数调整增加及城乡社区公共设施支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余896.66万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,423.77万元，较上年决算数减少527.13万元，下降27%。主要原因是城乡社区公共设施支出增加及2020年平桥泵站至宝塔锅站一级污水干管项目及中心城区污水管网整治项目资金结转结余2021年支出。较年初预算数增加934.37万元，增长190.9%。主要原因是城乡社区公共设施支出增加2021年支出平桥泵站至宝塔锅站一级污水干管项目结转结余资金、中心城区污水管网整治项目存量资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少270.00万元，下降100%，主要原因是2020年平桥泵站至宝塔锅站一级污水干管项目结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出51.50万元，占3.6%，较年初预算数增加2.65万元，增长5.4%，主要原因是在职职工的社会保障和就业支出基数调整增加。

（2）卫生健康支出25.55万元，占1.8%，较年初预算数增加0.29万元，增长1.1%，主要原因是在职职工的医疗保险缴费基数调整增加。

（3）节能环保支出270.00万元，占19%，较年初预算数增加270.00万元，增长%，主要原因是平桥泵站至宝塔锅站一级污水干管项目结转结余资金，未纳入年初预算。

（4）城乡社区支出425.30万元，占29.9%，较年初预算数增加34.59万元，增长8.85%，主要原因是城乡社区公共设施支出增加。

（5）住房保障支出24.77万元，占1.7%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.8%，主要原因是在职职工住房公积金缴费基数调整增加。

（6）其他支出626.66万元，占44%，较年初预算数增加626.66万元，增长100%，主要原因是中心城区污水管网整治项目存量资金，未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出527.11万元。其中：人员经费467.28万元，较上年决算数增加66.01万元，增长16.5%，主要原因是在职人员公用定额标准预算增加、社会保障缴费及住房公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、体检费、其他工资福利支出等。公用经费59.83万元，较上年决算数减少11.89万元，下降16.6%，主要原因是工会经费及差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、办公电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,040.57万元，较上年决算数增加2,451.51万元，增长154.3%，主要原因是三峡后续工作建设项目由前期全面进入施工期、为保障城市基本运行，加大城区公共设施资金及城市基础设施配套资金投入。本年支出4,040.57万元，较上年决算数增加2,451.51万元，增长154.3%，主要原因是三峡后续工作建设项目由前期全面进入施工期、为保障城市基本运行，加大城区公共设施资金及城市基础设施配套资金投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少15.65万元，下降100%，主要用于我单位车辆属于保障城市基本运行维护作业车辆，本单位2021年度未计入公务车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务车购置经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于我单位车辆属于保障城市基本运行维护作业车辆，本单位2021年度未计入公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数一致。较上年支出数减少15.65万元，下降100%，主要用于我单位车辆属于保障城市基本运行维护作业车辆，本单位2021年度未计入公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.41万元，较上年决算数增加2.19万元，增长995.5%，主要原因是为保障城市运行，提高城市管理水平，加大职工培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车6辆

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对路灯市政设施维护项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金400万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52688087