重庆市开州区财政局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市开州区委办公室重庆市开州区人民政府办公室关于印发〈重庆市开州区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（开州委办〔2019〕47号）文件,开州区财政局职能职责是: 1.贯彻执行国家、重庆市有关财税法律、法规、规章和方针政策，拟定和执行全区有关财政、财务、会计、行政事业国有资产管理等方面的规章和管理制度。2.分析预测全区宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，拟定全区财政发展战略和中长期规划。执行财政分配政策和分级管理体制，运用财税经济杠杆，对全区的经济运行和收入分配进行调控。3.负责组织实施和指导全区财政工作。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。4.负责有关非税收入和财政票据管理。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。5.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。组织制定经费开支标准及管理办法；制定全区行政、事业单位财务管理制度和对各种财政性资金的管理办法。6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度、公务卡结算等制度并制定具体管理办法。负责政府采购活动的管理、指导和监督。组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。7.组织执行行政事业单位国有资产管理的法规和制度，管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度，负责公共资源的统计、分析及制度建设。8.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定、执行国有资本经营预算的制度和办法。9.负责办理和监督全区财政的经济发展支出、全区政府性投资项目的财政拨款。负责财政投资评审管理工作。参与拟定全区建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。10.会同有关部门筹集财政社会保障基金，负责管理全区社会保障支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，办理区级社会保障预决算。11.拟定和执行政府债务管理办法，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。负责国债转贷财政资金管理。12.负责管理和指导全区会计工作；组织实施会计法律法规和具体会计管理制度；监督和规范会计行为。13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；查处违反财经法纪的行为。14.负责财政队伍建设和管理，加强财政干部教育培训、科学研究、法律法规宣传、廉政效能建设及财政信息宣传工作。15.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

财政局下设财政绩效评价和集中收付中心、财政信息管理中心和投资评审中心，有14个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1744万元，其中：一般公共预算拨款1733万元，上年结转11万元。收入较2022年增加34万元，主要是基本支出预算增加51万元，项目支出预算减少17万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1744万元，其中：一般公共服务支出预算1268万元，社会保障和就业支出预算267万元，卫生健康支出预算85万元，农林水支出预算11万元，住房保障支出预算113万元。支出预算较2022年增加34万元，主要是基本支出预算增加51万元，项目支出预算减少17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1744万元，一般公共预算财政拨款支出1744万元，比2022年增加34万元。其中：基本支出1732万元，比2022年增加51万元，主要原因是正常晋级工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12万元，比2022年减少17万元，主要原因是2023年年初未安排项目资金预算。

2023年政府性基金预算收入支出均未安排，与2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，与2022年持平。其中：公务接待费4万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费181万元，比上年减少153万元，主要原因为落实政府过紧日子要求公用经费定额标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无规模以上采购项目预算支出安排。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.81万元。用于遗属补助。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我部门共有一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱洪春  联系方式：023-52220320